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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 293.00 | 211 093.00 | 151 200.00 | 362 293.00 |
AP Constructions | 4 624.00 | 4 452.00 | 172.00 | 4 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 938.00 | 19 774.00 | 6 164.00 | 25 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 583.00 | 61 009.00 | 41 573.00 | 102 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 167.00 | 296 329.00 | 200 838.00 | 497 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 478.00 | | 255 478.00 | 255 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 405 535.00 | 243 156.00 | 2 162 379.00 | 2 405 535.00 |
BZ Autres créances | 314 473.00 | | 314 473.00 | 314 473.00 |
CF Disponibilités | 204 808.00 | | 204 808.00 | 204 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 180 938.00 | 243 156.00 | 2 937 782.00 | 3 180 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 104.00 | 539 485.00 | 3 138 619.00 | 3 678 104.00 |
CU Autres participations | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
DH Report à nouveau | 355 279.00 | | | 355 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
DL TOTAL (I) | 392 152.00 | | | 392 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 414.00 | | | 564 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 065.00 | | | 1 928 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 302.00 | | | 73 302.00 |
EA Autres dettes | 180 686.00 | | | 180 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 746 467.00 | | | 2 746 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 619.00 | | | 3 138 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 391 166.00 | | | 2 391 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 677.00 | | 51 664.00 | 447 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 175.00 | 497 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 175.00 | 133 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 793.00 | | 37 500.00 | 324 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 156.00 | | 14 164.00 | 120 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 426.00 | 31 079.00 | 1 175.00 | 266 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 200.00 | 10 893.00 | | 200 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 225.00 | 20 186.00 | 1 175.00 | 66 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 578.00 | 110 578.00 | 243 156.00 | 132 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 578.00 | 110 578.00 | 243 156.00 | 132 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 578.00 | 110 578.00 | 243 156.00 | 132 578.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 065.00 | 1 928 065.00 | | 1 928 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 686.00 | 180 686.00 | | 180 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
UX Autres créances clients | 2 383 535.00 | 2 383 535.00 | | 2 383 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 242 135.00 | 242 135.00 | | 242 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 414.00 | 124 113.00 | 355 301.00 | 479 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 823.00 | 72 823.00 | | 72 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 721 387.00 | 2 720 651.00 | 736.00 | 2 721 387.00 |
VW T.V.A. | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 467.00 | 2 391 166.00 | 355 301.00 | 2 746 467.00 |