| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 793.00 | 173 064.00 | 91 729.00 | 264 793.00 |
AP Constructions | 4 624.00 | 3 065.00 | 1 560.00 | 4 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 679.00 | 12 773.00 | 5 906.00 | 18 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 211.00 | 48 164.00 | 33 046.00 | 81 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 252.00 | 237 066.00 | 134 186.00 | 371 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 162.00 | | 98 162.00 | 98 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 111.00 | 22 000.00 | 813 111.00 | 835 111.00 |
BZ Autres créances | 329 036.00 | | 329 036.00 | 329 036.00 |
CF Disponibilités | 570 420.00 | | 570 420.00 | 570 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 729.00 | 22 000.00 | 1 810 729.00 | 1 832 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 981.00 | 259 066.00 | 1 944 915.00 | 2 203 981.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
DH Report à nouveau | 345 376.00 | | | 345 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
DL TOTAL (I) | 384 252.00 | | | 384 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 700.00 | | | 260 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 206.00 | | | 1 224 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 532.00 | | | 49 532.00 |
EA Autres dettes | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 663.00 | | | 1 560 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 915.00 | | | 1 944 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 944.00 | | | 1 559 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 259.00 | | 17 033.00 | 397 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 040.00 | 371 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 510.00 | 264 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 530.00 | 104 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 303.00 | | | 305 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 056.00 | | 16 989.00 | 90 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 44.00 | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 369.00 | 37 286.00 | 41 590.00 | 241 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 135.00 | 18 988.00 | 39 060.00 | 193 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 234.00 | 18 298.00 | 2 530.00 | 48 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 206.00 | 1 224 206.00 | | 1 224 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 810 537.00 | 810 537.00 | | 810 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
VB T. V. A. | 303 044.00 | 303 044.00 | | 303 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 925.00 | 11 206.00 | 719.00 | 11 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 862.00 | 1 164 147.00 | 1 715.00 | 1 165 862.00 |
VW T.V.A. | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 663.00 | 1 559 944.00 | 719.00 | 1 560 663.00 |