| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 303.00 | 193 135.00 | 112 168.00 | 305 303.00 |
AP Constructions | 4 624.00 | 2 602.00 | 2 022.00 | 4 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 452.00 | 11 896.00 | 8 556.00 | 20 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 979.00 | 33 736.00 | 31 244.00 | 64 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 259.00 | 241 369.00 | 155 890.00 | 397 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 922.00 | | 59 922.00 | 59 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 276 514.00 | 22 000.00 | 2 254 514.00 | 2 276 514.00 |
BZ Autres créances | 185 329.00 | | 185 329.00 | 185 329.00 |
CF Disponibilités | 141 981.00 | | 141 981.00 | 141 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 038.00 | 22 000.00 | 2 644 038.00 | 2 666 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 297.00 | 263 369.00 | 2 799 928.00 | 3 063 297.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
DH Report à nouveau | 330 436.00 | | | 330 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
DL TOTAL (I) | 379 253.00 | | | 379 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 174.00 | | | 36 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 665.00 | | | 2 174 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 039.00 | | | 34 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
EA Autres dettes | 159 309.00 | | | 159 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 675.00 | | | 2 420 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 928.00 | | | 2 799 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 408 768.00 | | | 2 408 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 200 195.00 | 8 414 007.00 | 10 614 202.00 | 2 200 195.00 |
FG Production vendue services | -12.00 | 27 767.00 | 27 755.00 | -12.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 182.00 | 8 441 774.00 | 10 641 957.00 | 2 200 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 658 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 844 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 824 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 733.00 | |
GE Autres charges | | | 156 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 651 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154 627.00 | | | 154 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 675 381.00 | | | 10 675 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 660 441.00 | | | 10 660 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 425.00 | | 26 400.00 | 404 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 567.00 | 397 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 567.00 | 90 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 303.00 | | | 305 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 275.00 | | 26 347.00 | 97 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 847.00 | | 53.00 | 1 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 203.00 | 38 733.00 | 33 567.00 | 236 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 138.00 | 19 997.00 | | 173 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 064.00 | 18 736.00 | 33 567.00 | 63 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
6T Sur comptes clients | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 695.00 | | 6 695.00 | 28 695.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 665.00 | 2 174 665.00 | | 2 174 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 309.00 | 159 309.00 | | 159 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 2 254 514.00 | | | 2 254 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 143 356.00 | | | 143 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 174.00 | 24 267.00 | 11 907.00 | 36 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 245.00 | | | 36 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465 840.00 | 2 464 136.00 | 1 704.00 | 2 465 840.00 |
VW T.V.A. | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 675.00 | 2 408 768.00 | 11 907.00 | 2 420 675.00 |