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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 793.00 | 200 200.00 | 124 593.00 | 324 793.00 |
AP Constructions | 4 624.00 | 3 990.00 | 635.00 | 4 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 567.00 | 18 536.00 | 4 030.00 | 22 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 965.00 | 43 699.00 | 49 266.00 | 92 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 677.00 | 266 426.00 | 181 252.00 | 447 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 530.00 | | 225 530.00 | 225 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 232 117.00 | 132 578.00 | 2 099 539.00 | 2 232 117.00 |
BZ Autres créances | 499 908.00 | | 499 908.00 | 499 908.00 |
CF Disponibilités | 145 686.00 | | 145 686.00 | 145 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 523.00 | 132 578.00 | 2 978 945.00 | 3 111 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 200.00 | 399 004.00 | 3 160 196.00 | 3 559 200.00 |
CU Autres participations | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
DH Report à nouveau | 351 799.00 | | | 351 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DL TOTAL (I) | 389 157.00 | | | 389 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 030.00 | | | 585 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -6 667.00 | | | -6 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 020.00 | | | 1 272 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 894.00 | | | 58 894.00 |
EA Autres dettes | 861 761.00 | | | 861 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 771 039.00 | | | 2 771 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 160 196.00 | | | 3 160 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 287 485.00 | | | 2 287 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 058.00 | | 65 608.00 | 399 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 989.00 | 447 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 989.00 | 120 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 293.00 | | 37 500.00 | 287 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 048.00 | | 28 097.00 | 109 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 717.00 | | 11.00 | 2 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 042.00 | 31 654.00 | 7 270.00 | 242 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 337.00 | 12 864.00 | | 187 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 705.00 | 18 790.00 | 7 270.00 | 54 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 000.00 | 110 578.00 | | 22 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | 110 578.00 | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 110 578.00 | | 22 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 020.00 | 1 272 020.00 | | 1 272 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855 095.00 | 855 095.00 | | 855 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
UX Autres créances clients | 2 210 117.00 | 2 210 117.00 | | 2 210 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 337 807.00 | 337 807.00 | | 337 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 030.00 | 16 476.00 | 399 263.00 | 500 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 719.00 | | | 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 289.00 | 170 289.00 | | 170 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 742 043.00 | 2 740 307.00 | 1 736.00 | 2 742 043.00 |
VW T.V.A. | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 039.00 | 2 287 485.00 | 399 263.00 | 2 771 039.00 |