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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 303.00 | 173 138.00 | 132 165.00 | 305 303.00 |
AP Constructions | 4 624.00 | 2 140.00 | 2 484.00 | 4 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 452.00 | 9 188.00 | 10 263.00 | 19 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 199.00 | 51 736.00 | 21 463.00 | 73 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 425.00 | 236 203.00 | 168 223.00 | 404 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 981.00 | | 74 981.00 | 74 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 825.00 | 22 000.00 | 759 825.00 | 781 825.00 |
BZ Autres créances | 226 683.00 | | 226 683.00 | 226 683.00 |
CF Disponibilités | 341 768.00 | | 341 768.00 | 341 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 984.00 | 22 000.00 | 1 406 984.00 | 1 428 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 409.00 | 258 203.00 | 1 575 206.00 | 1 833 409.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 253 387.00 | | | 253 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 354.00 | | | 118 354.00 |
DK Provisions réglementées | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
DL TOTAL (I) | 416 548.00 | | | 416 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 461.00 | | | 60 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 860.00 | | | 1 033 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 659.00 | | | 1 158 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 206.00 | | | 1 575 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 534.00 | | | 1 122 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 851.00 | | 4 574.00 | 399 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 303.00 | | | 305 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 743.00 | | 4 533.00 | 92 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 806.00 | | 42.00 | 1 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 578.00 | 35 625.00 | | 200 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 141.00 | 19 997.00 | | 153 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 437.00 | 15 628.00 | | 47 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 687.00 | 2 008.00 | | 4 687.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 687.00 | 2 008.00 | 15 000.00 | 41 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 860.00 | 1 033 860.00 | | 1 033 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
UX Autres créances clients | 759 825.00 | | | 759 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 148 487.00 | | | 148 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 461.00 | 24 336.00 | 36 124.00 | 60 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 180.00 | | | 64 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 918.00 | 1 012 235.00 | 1 683.00 | 1 013 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 659.00 | 1 122 534.00 | 36 124.00 | 1 158 659.00 |