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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | 21 578.00 | 98 422.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 181.00 | 125 843.00 | 56 338.00 | 182 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 713.00 | | 83 713.00 | 83 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 684.00 | 147 421.00 | 249 263.00 | 396 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 178.00 | | 553 178.00 | 553 178.00 |
BZ Autres créances | 185 602.00 | | 185 602.00 | 185 602.00 |
CF Disponibilités | 339 619.00 | | 339 619.00 | 339 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 880.00 | | 1 083 880.00 | 1 083 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 564.00 | 147 421.00 | 1 333 143.00 | 1 480 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 257.00 | | | 132 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 865.00 | | | 158 865.00 |
DL TOTAL (I) | 302 123.00 | | | 302 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 741.00 | | | 63 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 733.00 | | | 564 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 952.00 | | | 391 952.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 020.00 | | | 1 031 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 143.00 | | | 1 333 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 020.00 | | | 1 031 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 298 889.00 | | 2 298 889.00 | 2 298 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 889.00 | | 2 298 889.00 | 2 298 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 175.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 004.00 | | | 34 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 032.00 | | | 67 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 506.00 | | | -76 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 501.00 | | | 2 387 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 635.00 | | | 2 228 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 865.00 | | | 158 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 832.00 | | 9 139.00 | 303 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 262.00 | | 8 919.00 | 173 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 570.00 | | 220.00 | 10 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 246.00 | 37 175.00 | | 110 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 578.00 | 8 000.00 | | 13 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 668.00 | 29 175.00 | | 96 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 733.00 | 564 733.00 | | 564 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 745.00 | 48 745.00 | | 48 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 920.00 | 196 920.00 | | 196 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 713.00 | | | 83 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
UX Autres créances clients | 553 178.00 | | | 553 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VB T. V. A. | 52 979.00 | | | 52 979.00 |
VI Groupe et associés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 036.00 | | | 131 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 764.00 | 744 261.00 | 94 503.00 | 838 764.00 |
VW T.V.A. | 141 249.00 | 141 249.00 | | 141 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 020.00 | 1 031 020.00 | | 1 031 020.00 |