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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 925.00 | 45 578.00 | 100 346.00 | 145 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035.00 | 355.00 | 679.00 | 1 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 932.00 | 146 410.00 | 72 521.00 | 218 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 037.00 | | 126 037.00 | 126 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 864.00 | 192 344.00 | 323 520.00 | 515 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 590.00 | 80 738.00 | 1 879 852.00 | 1 960 590.00 |
BZ Autres créances | 587 268.00 | | 587 268.00 | 587 268.00 |
CF Disponibilités | 1 811 922.00 | | 1 811 922.00 | 1 811 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 039.00 | | 51 039.00 | 51 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 410 819.00 | 80 738.00 | 4 330 081.00 | 4 410 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 926 684.00 | 273 082.00 | 4 653 602.00 | 4 926 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 089 804.00 | 1 187 543.00 | | 2 089 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 853.00 | 902 261.00 | | 359 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460 657.00 | 2 100 804.00 | | 2 460 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 7 700.00 | | 8 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 660.00 | 137 918.00 | | 142 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 897.00 | 539 913.00 | | 887 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 002.00 | 988 740.00 | | 1 056 002.00 |
EA Autres dettes | 98 382.00 | 470.00 | | 98 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 944.00 | 1 674 741.00 | | 2 192 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 653 602.00 | 3 775 546.00 | | 4 653 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 192 944.00 | 1 674 742.00 | | 2 192 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 170 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 170 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 260 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 237 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 738.00 | |
GE Autres charges | | | 39 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 933 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920.00 | | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920.00 | | | 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 782.00 | 2 606.00 | | 38 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 782.00 | 2 606.00 | | 38 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 863.00 | -2 606.00 | | -37 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 270.00 | 137 626.00 | | -91 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 261 670.00 | 5 327 384.00 | | 5 261 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 901 817.00 | 4 425 123.00 | | 4 901 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 853.00 | 902 261.00 | | 359 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 872.00 | | 72 993.00 | 442 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 925.00 | | | 145 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 506.00 | | 43 462.00 | 176 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 442.00 | | 29 531.00 | 120 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 122.00 | 63 222.00 | | 129 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 578.00 | 8 000.00 | | 37 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 544.00 | 55 222.00 | | 91 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 898.00 | 887 898.00 | | 887 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 238.00 | 296 238.00 | | 296 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 941.00 | 381 941.00 | | 381 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 044.00 | 241 044.00 | | 241 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 038.00 | | 126 038.00 | 126 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 777 556.00 | 1 777 556.00 | | 1 777 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 035.00 | 183 035.00 | | 183 035.00 |
VB T. V. A. | 130 308.00 | 130 308.00 | | 130 308.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443 258.00 | 443 258.00 | | 443 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 039.00 | 51 039.00 | | 51 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748 870.00 | 2 598 898.00 | 149 972.00 | 2 748 870.00 |
VW T.V.A. | 362 157.00 | 362 157.00 | | 362 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 944.00 | 2 192 944.00 | | 2 192 944.00 |