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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | 29 578.00 | 90 422.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 201.00 | 154 340.00 | 75 861.00 | 230 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 038.00 | | 89 038.00 | 89 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 863.00 | 183 918.00 | 266 945.00 | 450 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 052.00 | | 1 394 052.00 | 1 394 052.00 |
BZ Autres créances | 66 580.00 | | 66 580.00 | 66 580.00 |
CF Disponibilités | 943 796.00 | | 943 796.00 | 943 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 809.00 | | 2 409 809.00 | 2 409 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 672.00 | 183 918.00 | 2 676 754.00 | 2 860 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 123.00 | | | 291 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 421.00 | | | 896 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 543.00 | | | 1 198 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 885.00 | | | 139 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 524.00 | | | 422 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 487.00 | | | 892 487.00 |
EA Autres dettes | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 211.00 | | | 1 478 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 754.00 | | | 2 676 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 211.00 | | | 1 478 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 343 385.00 | | 4 343 386.00 | 4 343 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 343 386.00 | | 4 343 386.00 | 4 343 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 349 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 497.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 359 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 989 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 925.00 | | | 111 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 925.00 | | | 111 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 712.00 | | | 111 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 830.00 | | | 204 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 461 562.00 | | | 4 461 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 565 141.00 | | | 3 565 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 421.00 | | | 896 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 971.00 | | 48 854.00 | 312 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 181.00 | | 48 020.00 | 182 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 790.00 | | 834.00 | 10 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 421.00 | 36 497.00 | | 147 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 578.00 | 8 000.00 | | 21 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 843.00 | 28 497.00 | | 125 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 524.00 | 422 524.00 | | 422 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 888.00 | 147 888.00 | | 147 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 925.00 | 286 925.00 | | 286 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 318.00 | 136 318.00 | | 136 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 464.00 | 145 464.00 | | 145 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 038.00 | | | 89 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 052.00 | | | 1 394 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VB T. V. A. | 65 963.00 | | | 65 963.00 |
VI Groupe et associés | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -994.00 | | | -994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 581.00 | 35 581.00 | | 35 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 675.00 | 1 466 014.00 | 100 661.00 | 1 566 675.00 |
VW T.V.A. | 285 774.00 | 285 774.00 | | 285 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 211.00 | 1 478 211.00 | | 1 478 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |