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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 925.00 | 37 578.00 | 108 347.00 | 145 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035.00 | 149.00 | 886.00 | 1 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 471.00 | 91 395.00 | 84 075.00 | 175 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 038.00 | | 109 038.00 | 109 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 872.00 | 129 122.00 | 313 750.00 | 442 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 379.00 | | 1 619 379.00 | 1 619 379.00 |
BZ Autres créances | 163 572.00 | | 163 572.00 | 163 572.00 |
CF Disponibilités | 1 650 323.00 | | 1 650 323.00 | 1 650 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 523.00 | | 28 523.00 | 28 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 461 797.00 | | 3 461 797.00 | 3 461 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 669.00 | 129 122.00 | 3 775 546.00 | 3 904 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 187 543.00 | | | 1 187 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 261.00 | | | 902 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 804.00 | | | 2 100 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 918.00 | | | 137 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 913.00 | | | 539 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 740.00 | | | 988 740.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 742.00 | | | 1 674 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 546.00 | | | 3 775 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 742.00 | | | 1 674 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 202 736.00 | 61 622.00 | 5 264 358.00 | 5 202 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 202 736.00 | 61 622.00 | 5 264 358.00 | 5 202 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 327 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 037 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 844.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 284 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 042 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 334.00 | | | 60 334.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 618.00 | | | 35 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 606.00 | | | -2 606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 626.00 | | | 137 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 327 384.00 | | | 5 327 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 425 123.00 | | | 4 425 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 261.00 | | | 902 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 863.00 | | 97 869.00 | 450 863.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 120 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 859.00 | 442 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 639.00 | 176 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 25 925.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 201.00 | | 51 944.00 | 230 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 661.00 | | 20 000.00 | 100 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 918.00 | 50 844.00 | 105 639.00 | 183 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 578.00 | 8 000.00 | | 29 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 340.00 | 42 844.00 | 105 639.00 | 154 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 913.00 | 539 913.00 | | 539 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 225.00 | 221 225.00 | | 221 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 879.00 | 386 879.00 | | 386 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 389.00 | 138 389.00 | | 138 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 038.00 | | 109 038.00 | 109 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 619 379.00 | 1 619 379.00 | | 1 619 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VB T. V. A. | 96 475.00 | 96 475.00 | | 96 475.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 452.00 | 65 452.00 | | 65 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 915.00 | 1 811 474.00 | 120 441.00 | 1 931 915.00 |
VW T.V.A. | 353 974.00 | 353 974.00 | | 353 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 742.00 | 1 674 742.00 | | 1 674 742.00 |