| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 844.00 | 53 578.00 | 118 266.00 | 171 844.00 |
AP Constructions | 156 144.00 | 7 061.00 | 149 083.00 | 156 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035.00 | 563.00 | 472.00 | 1 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 684.00 | 208 938.00 | 182 746.00 | 391 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 814.00 | | 127 814.00 | 127 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 916.00 | | 61 916.00 | 61 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 438.00 | 270 140.00 | 690 297.00 | 960 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940 856.00 | 183 267.00 | 1 757 588.00 | 1 940 856.00 |
BZ Autres créances | 314 288.00 | | 314 288.00 | 314 288.00 |
CF Disponibilités | 1 740 830.00 | | 1 740 830.00 | 1 740 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 286.00 | | 80 286.00 | 80 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 076 260.00 | 183 267.00 | 3 892 993.00 | 4 076 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 036 698.00 | 453 408.00 | 4 583 290.00 | 5 036 698.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 449 658.00 | 2 089 804.00 | | 2 449 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 277.00 | 359 853.00 | | 25 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485 935.00 | 2 460 658.00 | | 2 485 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 142 661.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 035.00 | 881 074.00 | | 547 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 541 451.00 | 1 051 712.00 | | 1 541 451.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | 16 732.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 356.00 | 2 100 178.00 | | 2 097 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 583 290.00 | 4 560 836.00 | | 4 583 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 356.00 | | | 2 097 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 929 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 929 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 058 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 940 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 312.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 285 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 609.00 | | | 128 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 113.00 | 920.00 | | 7 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 722.00 | 920.00 | | 135 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 467.00 | 38 782.00 | | 5 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 108.00 | 38 782.00 | | 27 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 614.00 | -37 863.00 | | 108 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 054.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 002.00 | -91 270.00 | | -144 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 194 113.00 | 5 261 670.00 | | 6 194 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 168 837.00 | 4 901 817.00 | | 6 168 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 277.00 | 359 853.00 | | 25 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 865.00 | | 477 584.00 | 515 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 086.00 | 239 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 925.00 | 7 086.00 | 960 438.00 | 25 925.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 925.00 | | 171 844.00 | 25 925.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 925.00 | | 51 844.00 | 145 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 967.00 | | 328 896.00 | 219 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 972.00 | | 96 844.00 | 149 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 345.00 | 77 796.00 | | 192 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 578.00 | 8 000.00 | | 45 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 767.00 | 69 796.00 | | 146 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 738.00 | 159 312.00 | 56 782.00 | 80 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 738.00 | 159 312.00 | 56 782.00 | 80 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 738.00 | 159 312.00 | 56 782.00 | 80 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 035.00 | 547 035.00 | | 547 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 740.00 | 426 740.00 | | 426 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 014.00 | 710 014.00 | | 710 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 814.00 | 127 814.00 | | 127 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 916.00 | | 61 916.00 | 61 916.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 839.00 | 1 722 839.00 | | 1 722 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 017.00 | 218 017.00 | | 218 017.00 |
VB T. V. A. | 65 562.00 | 65 562.00 | | 65 562.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 295.00 | 229 295.00 | | 229 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 408.00 | 82 408.00 | | 82 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 286.00 | 80 286.00 | | 80 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 525 161.00 | 2 463 244.00 | 61 916.00 | 2 525 161.00 |
VW T.V.A. | 322 290.00 | 322 290.00 | | 322 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 356.00 | 2 097 356.00 | | 2 097 356.00 |