| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 1 723.00 | 1 276.00 | 2 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 285 228.00 | 60 924.00 | 224 305.00 | 285 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 746.00 | 1 134.00 | 1 612.00 | 2 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 097.00 | 297 278.00 | 198 819.00 | 496 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 203.00 | | 78 203.00 | 78 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 053.00 | 361 058.00 | 557 995.00 | 919 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 611 474.00 | 109 314.00 | 2 502 160.00 | 2 611 474.00 |
BZ Autres créances | 170 814.00 | | 170 814.00 | 170 814.00 |
CF Disponibilités | 1 729 311.00 | | 1 729 311.00 | 1 729 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 825.00 | | 139 825.00 | 139 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 651 424.00 | 109 314.00 | 4 542 110.00 | 4 651 424.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 570 478.00 | 470 372.00 | 5 100 106.00 | 5 570 478.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 489 677.00 | 2 474 935.00 | | 2 489 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 249.00 | 14 742.00 | | 595 249.00 |
DL TOTAL (I) | 3 095 926.00 | 2 500 677.00 | | 3 095 926.00 |
DP Provisions pour risques | 673.00 | 995.00 | | 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 673.00 | 995.00 | | 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 922.00 | 186 341.00 | | 240 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 517 667.00 | 1 662 388.00 | | 1 517 667.00 |
EA Autres dettes | 236 919.00 | 287 028.00 | | 236 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 507.00 | 2 143 756.00 | | 2 003 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 100 106.00 | 4 645 428.00 | | 5 100 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 507.00 | 2 143 755.00 | | 2 003 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 214 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 214 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 429 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 130 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 331 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 255.00 | | | 72 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 838.00 | 297.00 | | 99 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 093.00 | 297.00 | | 172 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 201.00 | 1 338.00 | | 50 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 449.00 | 297.00 | | 54 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 064.00 | 1 635.00 | | 116 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 028.00 | -1 338.00 | | 56 028.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 231.00 | | | 44 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 908.00 | -156 445.00 | | -89 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 999 305.00 | 5 971 454.00 | | 6 999 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 404 056.00 | 5 956 712.00 | | 6 404 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 249.00 | 14 742.00 | | 595 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 806.00 | | 151 069.00 | 1 104 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78 203.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 108.00 | 131 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 821.00 | 919 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | 2 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 714.00 | 784 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 999.00 | | | 122 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 795.00 | | 134 990.00 | 739 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 011.00 | | 16 080.00 | 242 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 934.00 | 129 005.00 | 150 881.00 | 382 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 305.00 | 4 969.00 | 65 551.00 | 62 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 629.00 | 124 036.00 | 85 330.00 | 320 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 995.00 | | 322.00 | 995.00 |
6T Sur comptes clients | 113 038.00 | 50 079.00 | 53 803.00 | 113 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 038.00 | 50 079.00 | 53 803.00 | 113 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 033.00 | 50 079.00 | 54 125.00 | 114 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 921.00 | 240 921.00 | | 240 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 998.00 | 237 998.00 | | 237 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 827.00 | 760 827.00 | | 760 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 919.00 | 236 919.00 | | 236 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 203.00 | | 78 203.00 | 78 203.00 |
UX Autres créances clients | 2 444 627.00 | 2 444 627.00 | | 2 444 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 847.00 | 166 847.00 | | 166 847.00 |
VB T. V. A. | 47 544.00 | 47 544.00 | | 47 544.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 908.00 | 89 908.00 | | 89 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 277.00 | 80 277.00 | | 80 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 825.00 | 139 825.00 | | 139 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 004 097.00 | 2 922 113.00 | 81 983.00 | 3 004 097.00 |
VW T.V.A. | 438 564.00 | 438 564.00 | | 438 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 507.00 | 2 003 507.00 | | 2 003 507.00 |