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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 688.00 | 143 618.00 | 383 070.00 | 526 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 064.00 | 39 233.00 | 14 831.00 | 54 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 003.00 | 196 687.00 | 408 316.00 | 605 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 560.00 | | 46 560.00 | 46 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 514.00 | | 192 514.00 | 192 514.00 |
BZ Autres créances | 208 080.00 | | 208 080.00 | 208 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 118 527.00 | | 118 527.00 | 118 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 938.00 | | 63 938.00 | 63 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 963.00 | 70 000.00 | 688 963.00 | 758 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 687.00 | 266 687.00 | 1 101 999.00 | 1 368 687.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 279 531.00 | 293 293.00 | | 279 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 738.00 | 89 237.00 | | -31 738.00 |
DL TOTAL (I) | 348 592.00 | 391 331.00 | | 348 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 903.00 | 368 522.00 | | 330 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 1 029.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 972.00 | 35 780.00 | | 157 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 161.00 | 219 511.00 | | 262 161.00 |
EA Autres dettes | 1 938.00 | 39 361.00 | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 407.00 | 664 203.00 | | 753 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 999.00 | 1 055 534.00 | | 1 101 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 672.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 140 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 151 124.00 | |
FM Production stockée | | | 2 610.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 2 215.00 | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | 2 215.00 | | 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 794.00 | 2 215.00 | | -2 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 511.00 | -77 578.00 | | -77 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 799.00 | 1 121 852.00 | | 1 164 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 537.00 | 1 032 615.00 | | 1 196 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 738.00 | 89 237.00 | | -31 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 019.00 | | 1 397.00 | 607 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 413.00 | | 605 003.00 | 3 413.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 413.00 | | 580 752.00 | 3 413.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 768.00 | | 1 397.00 | 582 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 896.00 | 133 436.00 | 645.00 | 63 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 715.00 | 121.00 | | 13 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 181.00 | 133 315.00 | 645.00 | 50 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 63 938.00 | | | 63 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 947.00 | 418 404.00 | 56 543.00 | 474 947.00 |