| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 991.00 | 47 921.00 | 13 070.00 | 60 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 676.00 | 234 983.00 | 295 693.00 | 530 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 021.00 | 55 556.00 | 12 466.00 | 68 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 604.00 | 338 460.00 | 333 144.00 | 671 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 460.00 | | 71 460.00 | 71 460.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 003.00 | 70 000.00 | 13 003.00 | 83 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 341.00 | | 108 341.00 | 108 341.00 |
BZ Autres créances | 368 325.00 | | 368 325.00 | 368 325.00 |
CF Disponibilités | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 462.00 | 70 000.00 | 568 462.00 | 638 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 626.00 | 408 460.00 | 903 166.00 | 1 311 626.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
DG Autres réserves | 150 121.00 | 341 076.00 | | 150 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 780.00 | -190 954.00 | | -40 780.00 |
DL TOTAL (I) | 210 206.00 | 250 986.00 | | 210 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 172.00 | 265 603.00 | | 304 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 623.00 | 273 885.00 | | 196 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 280.00 | 144 099.00 | | 147 280.00 |
EA Autres dettes | | 38 280.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 885.00 | 96 912.00 | | 44 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 960.00 | 818 779.00 | | 692 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 166.00 | 1 069 765.00 | | 903 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 567.00 | 133.00 | | 110 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 581.00 | | 1 500.00 | 673 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 477.00 | 671 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 730.00 | 60 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 747.00 | 598 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 721.00 | | | 61 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 445.00 | | | 601 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 415.00 | | 1 500.00 | 10 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 621.00 | 77 316.00 | 3 477.00 | 264 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 265.00 | 18 386.00 | 730.00 | 30 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 357.00 | 58 929.00 | 2 747.00 | 234 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
UX Autres créances clients | 108 341.00 | 108 341.00 | | 108 341.00 |
VC Groupe et associés | 319 256.00 | 319 256.00 | | 319 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 069.00 | 49 069.00 | | 49 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 235.00 | 482 320.00 | 11 915.00 | 494 235.00 |