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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 721.00 | 30 265.00 | 31 457.00 | 61 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 676.00 | 182 863.00 | 347 813.00 | 530 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 769.00 | 51 493.00 | 19 276.00 | 70 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 581.00 | 264 621.00 | 408 960.00 | 673 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 081.00 | | 47 081.00 | 47 081.00 |
BP En cours de production de services | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 721.00 | | 223 721.00 | 223 721.00 |
BZ Autres créances | 225 454.00 | | 225 454.00 | 225 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 179.00 | | 41 179.00 | 41 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 140.00 | 70 000.00 | 553 140.00 | 623 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 334.00 | 334 621.00 | 964 713.00 | 1 299 334.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 865.00 | 800.00 | | 865.00 |
DG Autres réserves | 236 024.00 | 234 792.00 | | 236 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 954.00 | 1 296.00 | | -190 954.00 |
DL TOTAL (I) | 145 934.00 | 336 889.00 | | 145 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 603.00 | 345 898.00 | | 265 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 314.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 885.00 | 331 364.00 | | 273 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 099.00 | 172 874.00 | | 144 099.00 |
EA Autres dettes | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 912.00 | | | 96 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 779.00 | 872 450.00 | | 818 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 713.00 | 1 209 339.00 | | 964 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 50 133.00 | | 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 264.00 | 56 357.00 | | 208 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 344.00 | 9 920.00 | | 20 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 920.00 | 46 437.00 | | 187 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
UX Autres créances clients | 223 721.00 | 223 721.00 | | 223 721.00 |
VC Groupe et associés | 155 415.00 | 155 415.00 | | 155 415.00 |
VP Divers | 70 039.00 | 70 039.00 | | 70 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 836.00 | 454 420.00 | 10 415.00 | 464 836.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |