| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 744.00 | 21 260.00 | 20 484.00 | 41 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 185.00 | 340 339.00 | 196 846.00 | 537 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 612.00 | 60 990.00 | 6 622.00 | 67 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 956.00 | 422 589.00 | 234 368.00 | 656 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 055.00 | | 150 055.00 | 150 055.00 |
BP En cours de production de services | 43 378.00 | | 43 378.00 | 43 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 501.00 | 70 000.00 | 6 501.00 | 76 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 478.00 | | 129 478.00 | 129 478.00 |
BZ Autres créances | 237 246.00 | | 237 246.00 | 237 246.00 |
CF Disponibilités | 196 071.00 | | 196 071.00 | 196 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 683.00 | 70 000.00 | 777 683.00 | 847 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 639.00 | 492 589.00 | 1 012 051.00 | 1 504 639.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
DG Autres réserves | 788.00 | 109 341.00 | | 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 791.00 | -28 458.00 | | 5 791.00 |
DL TOTAL (I) | 112 444.00 | 186 748.00 | | 112 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 127.00 | 391 143.00 | | 330 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 901.00 | 165 989.00 | | 209 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 561.00 | 169 468.00 | | 115 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 999.00 | 335 531.00 | | 236 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 606.00 | 1 062 132.00 | | 899 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 051.00 | 1 248 880.00 | | 1 012 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 335 531.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 663.00 | | 34 663.00 | 34 663.00 |
FG Production vendue services | 1 304 226.00 | | 1 304 226.00 | 1 304 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 889.00 | | 1 338 889.00 | 1 338 889.00 |
FM Production stockée | | | 48 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 528.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 362.00 | 3 733.00 | | 7 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 362.00 | 4 180.00 | | 7 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 090.00 | -4 180.00 | | 6 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 175.00 | -24 957.00 | | -41 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 311.00 | 752 652.00 | | 1 423 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 520.00 | 781 109.00 | | 1 417 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 791.00 | -28 458.00 | | 5 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 144.00 | 3 307.00 | | 4 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
UX Autres créances clients | 129 478.00 | 129 478.00 | | 129 478.00 |
VC Groupe et associés | 192 202.00 | | 192 202.00 | 192 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 044.00 | 45 044.00 | | 45 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 679.00 | 188 062.00 | 202 617.00 | 390 679.00 |