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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 536.00 | 20 344.00 | 5 191.00 | 25 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 676.00 | 144 453.00 | 386 223.00 | 530 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 559.00 | 43 467.00 | 22 092.00 | 65 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 186.00 | 208 264.00 | 423 922.00 | 632 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 152.00 | | 61 152.00 | 61 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 925.00 | | 365 925.00 | 365 925.00 |
BZ Autres créances | 162 405.00 | | 162 405.00 | 162 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 73 863.00 | | 73 863.00 | 73 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 750.00 | 70 000.00 | 781 750.00 | 851 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 603.00 | 278 264.00 | 1 209 339.00 | 1 487 603.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 234 792.00 | 279 531.00 | | 234 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 296.00 | -31 738.00 | | 1 296.00 |
DL TOTAL (I) | 336 889.00 | 348 592.00 | | 336 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 898.00 | 330 903.00 | | 345 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 314.00 | 432.00 | | 22 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 364.00 | 157 972.00 | | 331 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 874.00 | 262 161.00 | | 172 874.00 |
EA Autres dettes | | 1 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 872 450.00 | 753 407.00 | | 872 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 339.00 | 1 101 999.00 | | 1 209 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 133.00 | | | 50 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 566.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 421 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 441 403.00 | |
FM Production stockée | | | 32 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 090.00 | |
GE Autres charges | | | 5 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 910.00 | 55.00 | | 115 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 910.00 | 259.00 | | 115 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 285.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423.00 | 2 768.00 | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 3 053.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 486.00 | -2 794.00 | | 115 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -77 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 191.00 | 1 164 799.00 | | 1 603 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 894.00 | 1 196 537.00 | | 1 601 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 296.00 | -31 738.00 | | 1 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 687.00 | 14 036.00 | 2 459.00 | 196 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 851.00 | 7 528.00 | 2 459.00 | 182 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
VC Groupe et associés | 96 485.00 | | | 96 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 503.00 | 446 603.00 | 106 900.00 | 553 503.00 |