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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 991.00 | 60 991.00 | | 60 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 301.00 | 287 198.00 | 246 103.00 | 533 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 693.00 | 61 046.00 | 7 648.00 | 68 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 901.00 | 409 235.00 | 265 666.00 | 674 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 925.00 | | 137 925.00 | 137 925.00 |
BN En cours de production de biens | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 003.00 | 70 000.00 | 13 003.00 | 83 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 174.00 | | 219 174.00 | 219 174.00 |
BZ Autres créances | 330 221.00 | | 330 221.00 | 330 221.00 |
CF Disponibilités | 262 303.00 | | 262 303.00 | 262 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 708.00 | 70 000.00 | 982 708.00 | 1 052 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 115.00 | 479 235.00 | 1 248 880.00 | 1 728 115.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 100 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
DG Autres réserves | 109 341.00 | 150 121.00 | | 109 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 458.00 | -40 780.00 | | -28 458.00 |
DL TOTAL (I) | 186 748.00 | 210 206.00 | | 186 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 143.00 | 304 172.00 | | 391 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 989.00 | 196 623.00 | | 165 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 468.00 | 147 280.00 | | 169 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 531.00 | 44 885.00 | | 335 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 132.00 | 692 960.00 | | 1 062 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 880.00 | 903 166.00 | | 1 248 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 531.00 | | | 335 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110 567.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 416.00 | |
FG Production vendue services | | | 661 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 743 212.00 | |
FM Production stockée | | | 1 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 829.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 313.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 733.00 | 27.00 | | 3 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447.00 | 57.00 | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 180.00 | 84.00 | | 4 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 180.00 | 230.00 | | -4 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 957.00 | -35 025.00 | | -24 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 652.00 | 1 009 620.00 | | 752 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 109.00 | 1 050 400.00 | | 781 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 458.00 | -40 780.00 | | -28 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 460.00 | 70 775.00 | | 338 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 921.00 | 13 070.00 | | 47 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 539.00 | 57 705.00 | | 290 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
UX Autres créances clients | 219 174.00 | 219 174.00 | | 219 174.00 |
VC Groupe et associés | 272 077.00 | 272 077.00 | | 272 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 144.00 | 58 144.00 | | 58 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 190.00 | 558 274.00 | 11 915.00 | 570 190.00 |