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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 443.00 | 20 241.00 | 14 202.00 | 34 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 385.00 | 6 787.00 | 2 598.00 | 9 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 552.00 | 28 827.00 | 20 725.00 | 49 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BN En cours de production de biens | 214 719.00 | | 214 719.00 | 214 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 751.00 | 5 618.00 | 199 133.00 | 204 751.00 |
BZ Autres créances | 49 274.00 | | 49 274.00 | 49 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 425.00 | | 146 425.00 | 146 425.00 |
CF Disponibilités | 67 718.00 | | 67 718.00 | 67 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 759.00 | 5 618.00 | 687 141.00 | 692 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 311.00 | 34 445.00 | 707 866.00 | 742 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 212 154.00 | 193 584.00 | | 212 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 360.00 | 38 570.00 | | 29 360.00 |
DL TOTAL (I) | 249 984.00 | 240 624.00 | | 249 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 849.00 | 10 937.00 | | 13 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 12.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 831.00 | 59 749.00 | | 83 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 543.00 | 69 084.00 | | 105 543.00 |
EA Autres dettes | 26 345.00 | 721.00 | | 26 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 265.00 | 131 990.00 | | 228 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 882.00 | 272 493.00 | | 457 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 866.00 | 513 117.00 | | 707 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 595.00 | 265 026.00 | | 448 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
FG Production vendue services | 937 535.00 | | 937 535.00 | 937 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 464.00 | | 959 464.00 | 959 464.00 |
FM Production stockée | | | 118 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 432.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 308.00 | 8 858.00 | | 10 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | | | -716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | 4 742.00 | | 2 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 890.00 | 1 008 915.00 | | 1 094 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 529.00 | 970 345.00 | | 1 065 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 360.00 | 38 570.00 | | 29 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 276.00 | | 7 276.00 | 42 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 552.00 | | 7 276.00 | 36 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 139.00 | 7 688.00 | | 21 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | 1 024.00 | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 365.00 | 6 663.00 | | 20 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 855.00 | 5 618.00 | 855.00 | 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 855.00 | 5 618.00 | 855.00 | 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855.00 | 5 618.00 | 855.00 | 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 618.00 | 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 831.00 | 83 831.00 | | 83 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 265.00 | 228 265.00 | | 228 265.00 |
UX Autres créances clients | 192 641.00 | | | 192 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
VB T. V. A. | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 843.00 | 4 555.00 | 9 287.00 | 13 843.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
VP Divers | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 447.00 | 260 447.00 | | 260 447.00 |
VW T.V.A. | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 882.00 | 448 595.00 | 9 287.00 | 457 882.00 |