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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 1 800.00 | 243.00 | 1 557.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 845.00 | 25 729.00 | 16 115.00 | 41 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 539.00 | 110 620.00 | 47 919.00 | 158 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 838.00 | 138 391.00 | 77 447.00 | 215 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BN En cours de production de biens | 55 601.00 | | 55 601.00 | 55 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 164.00 | 2 683.00 | 164 480.00 | 167 164.00 |
BZ Autres créances | 38 056.00 | | 38 056.00 | 38 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 371.00 | 901.00 | 90 470.00 | 91 371.00 |
CF Disponibilités | 502 471.00 | | 502 471.00 | 502 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 079.00 | 3 584.00 | 865 495.00 | 869 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 917.00 | 141 975.00 | 942 942.00 | 1 084 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 262 254.00 | 294 671.00 | | 262 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 949.00 | 39 039.00 | | 204 949.00 |
DK Provisions réglementées | | 66.00 | | |
DL TOTAL (I) | 475 673.00 | 342 246.00 | | 475 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 713.00 | 79 201.00 | | 55 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 212.00 | 171 185.00 | | 109 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 586.00 | 157 289.00 | | 185 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | 1 777.00 | | 1 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 928.00 | 220 077.00 | | 99 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 269.00 | 629 577.00 | | 467 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 942.00 | 971 823.00 | | 942 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 018.00 | 573 918.00 | | 433 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 758.00 | | 18 959.00 | 206 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 879.00 | 215 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 879.00 | 202 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 876.00 | | 14 187.00 | 197 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 558.00 | | 4 773.00 | 5 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 738.00 | 28 756.00 | 8 103.00 | 117 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 939.00 | 28 756.00 | 8 103.00 | 115 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
6T Sur comptes clients | 3 561.00 | | 878.00 | 3 561.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 919.00 | 901.00 | 919.00 | 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 480.00 | 901.00 | 1 797.00 | 4 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 546.00 | 901.00 | 1 863.00 | 4 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 878.00 | |
UG ‐ Financières | | 901.00 | 919.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 212.00 | 109 212.00 | | 109 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 324.00 | 38 324.00 | | 38 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 337.00 | 64 337.00 | | 64 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 928.00 | 99 928.00 | | 99 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
UX Autres créances clients | 163 975.00 | 163 975.00 | | 163 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VB T. V. A. | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 658.00 | 21 408.00 | 34 250.00 | 55 658.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 761.00 | 221 761.00 | | 221 761.00 |
VW T.V.A. | 52 044.00 | 52 044.00 | | 52 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 269.00 | 433 018.00 | 34 250.00 | 467 269.00 |