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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 883.00 | 27 951.00 | 10 932.00 | 38 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 065.00 | 42 851.00 | 51 214.00 | 94 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 391.00 | 72 601.00 | 66 790.00 | 139 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BN En cours de production de biens | 172 157.00 | | 172 157.00 | 172 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 813.00 | 6 381.00 | 145 432.00 | 151 813.00 |
BZ Autres créances | 77 942.00 | | 77 942.00 | 77 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 320.00 | 542.00 | 65 778.00 | 66 320.00 |
CF Disponibilités | 232 153.00 | | 232 153.00 | 232 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 304.00 | 6 923.00 | 705 381.00 | 712 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 695.00 | 79 524.00 | 772 171.00 | 851 695.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 245 142.00 | 205 514.00 | | 245 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 515.00 | 77 628.00 | | 68 515.00 |
DK Provisions réglementées | 54.00 | | | 54.00 |
DL TOTAL (I) | 322 181.00 | 291 612.00 | | 322 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 362.00 | 67 801.00 | | 46 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 841.00 | 60 415.00 | | 102 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 034.00 | 134 283.00 | | 137 034.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | 1 174.00 | | 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 909.00 | 149 958.00 | | 162 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 990.00 | 413 680.00 | | 449 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 171.00 | 705 292.00 | | 772 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 261.00 | 367 335.00 | | 425 261.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 263.00 | | 1 315.00 | 140 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 187.00 | 139 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 187.00 | 132 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 539.00 | | 595.00 | 134 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 720.00 | 2 400.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 071.00 | 24 717.00 | 2 187.00 | 50 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 272.00 | 24 717.00 | 2 187.00 | 48 272.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 54.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 131.00 | | 3 750.00 | 10 131.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 542.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 131.00 | 542.00 | 3 750.00 | 10 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 131.00 | 596.00 | 3 750.00 | 10 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 750.00 | |
UG ‐ Financières | | 542.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 841.00 | 102 841.00 | | 102 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 985.00 | 58 985.00 | | 58 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 909.00 | 162 909.00 | | 162 909.00 |
UX Autres créances clients | 144 187.00 | | | 144 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
VB T. V. A. | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 345.00 | 21 616.00 | 24 729.00 | 46 345.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
VP Divers | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 934.00 | 231 934.00 | | 231 934.00 |
VW T.V.A. | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 990.00 | 425 261.00 | 24 729.00 | 449 990.00 |