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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 1 800.00 | 63.00 | 1 737.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 537.00 | 31 249.00 | 6 288.00 | 37 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 539.00 | 84 626.00 | 73 913.00 | 158 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 758.00 | 117 738.00 | 89 020.00 | 206 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 145 308.00 | | 145 308.00 | 145 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 093.00 | 3 561.00 | 389 532.00 | 393 093.00 |
BZ Autres créances | 54 735.00 | | 54 735.00 | 54 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 424.00 | 919.00 | 105 505.00 | 106 424.00 |
CF Disponibilités | 179 343.00 | | 179 343.00 | 179 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 283.00 | 4 480.00 | 882 803.00 | 887 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 041.00 | 122 218.00 | 971 823.00 | 1 094 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 294 671.00 | 271 999.00 | | 294 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 039.00 | 85 674.00 | | 39 039.00 |
DK Provisions réglementées | 66.00 | 60.00 | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | 342 246.00 | 366 203.00 | | 342 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 201.00 | 79 109.00 | | 79 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 185.00 | 87 086.00 | | 171 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 289.00 | 144 910.00 | | 157 289.00 |
EA Autres dettes | 1 777.00 | 6 092.00 | | 1 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 077.00 | 351 973.00 | | 220 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 577.00 | 669 217.00 | | 629 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 823.00 | 1 035 420.00 | | 971 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 918.00 | 615 878.00 | | 573 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 100.00 | 33 863.00 | 10 225.00 | 94 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 301.00 | 33 863.00 | 10 225.00 | 92 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 60.00 | 6.00 | | 60.00 |
6T Sur comptes clients | 5 801.00 | | 2 240.00 | 5 801.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 569.00 | 919.00 | 569.00 | 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 370.00 | 919.00 | 2 809.00 | 6 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 430.00 | 925.00 | 2 809.00 | 6 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 240.00 | |
UG ‐ Financières | | 919.00 | 569.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 185.00 | 171 185.00 | | 171 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 077.00 | 220 077.00 | | 220 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UX Autres créances clients | 388 851.00 | 388 851.00 | | 388 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VB T. V. A. | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 133.00 | 23 475.00 | 55 658.00 | 79 133.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -42 659.00 | | | -42 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 603.00 | 455 603.00 | | 455 603.00 |
VW T.V.A. | 83 250.00 | 83 250.00 | | 83 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 577.00 | 573 918.00 | 55 658.00 | 629 577.00 |