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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 3 619.00 | 425.00 | 3 194.00 | 3 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 133.00 | 30 464.00 | 24 669.00 | 55 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 590.00 | 131 575.00 | 67 015.00 | 198 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 677.00 | 164 263.00 | 110 414.00 | 274 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
BN En cours de production de biens | 406 603.00 | | 406 603.00 | 406 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 365.00 | | 334 365.00 | 334 365.00 |
BZ Autres créances | 75 590.00 | | 75 590.00 | 75 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 063.00 | 1 587.00 | 143 475.00 | 145 063.00 |
CF Disponibilités | 275 388.00 | | 275 388.00 | 275 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 461.00 | 1 587.00 | 1 247 874.00 | 1 249 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 138.00 | 165 850.00 | 1 358 287.00 | 1 524 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 352 473.00 | 262 254.00 | | 352 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 365.00 | 204 949.00 | | 107 365.00 |
DL TOTAL (I) | 468 309.00 | 475 673.00 | | 468 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 261.00 | 55 713.00 | | 60 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 239.00 | 109 212.00 | | 164 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 077.00 | 185 586.00 | | 111 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 600.00 | | |
EA Autres dettes | 2 860.00 | 1 181.00 | | 2 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 551 493.00 | 99 928.00 | | 551 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 979.00 | 467 269.00 | | 889 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 287.00 | 942 942.00 | | 1 358 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 530.00 | 433 018.00 | | 852 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 838.00 | | 58 839.00 | 215 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 184.00 | | 55 159.00 | 202 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 331.00 | | 3 680.00 | 10 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 391.00 | 25 872.00 | | 138 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 592.00 | 25 872.00 | | 136 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 901.00 | 1 587.00 | 901.00 | 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 584.00 | 1 587.00 | 3 584.00 | 3 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 584.00 | 1 587.00 | 3 584.00 | 3 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 683.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 587.00 | 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 239.00 | 164 239.00 | | 164 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 551 493.00 | 551 493.00 | | 551 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
UX Autres créances clients | 334 365.00 | 334 365.00 | | 334 365.00 |
VB T. V. A. | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 206.00 | 22 757.00 | 37 449.00 | 60 206.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 995.00 | 36 995.00 | | 36 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 894.00 | 417 894.00 | | 417 894.00 |
VW T.V.A. | 72 748.00 | 72 748.00 | | 72 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 979.00 | 852 530.00 | 37 449.00 | 889 979.00 |