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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 587.00 | 24 967.00 | 14 621.00 | 39 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 952.00 | 23 305.00 | 71 647.00 | 94 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 263.00 | 50 071.00 | 90 192.00 | 140 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BN En cours de production de biens | 118 234.00 | | 118 234.00 | 118 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 339.00 | 10 131.00 | 212 209.00 | 222 339.00 |
BZ Autres créances | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 453.00 | | 26 453.00 | 26 453.00 |
CF Disponibilités | 216 993.00 | | 216 993.00 | 216 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 230.00 | 10 131.00 | 615 100.00 | 625 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 493.00 | 60 201.00 | 705 292.00 | 765 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 205 514.00 | 212 154.00 | | 205 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 628.00 | 29 360.00 | | 77 628.00 |
DL TOTAL (I) | 291 612.00 | 249 984.00 | | 291 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 801.00 | 13 849.00 | | 67 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 415.00 | 83 831.00 | | 60 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 283.00 | 105 543.00 | | 134 283.00 |
EA Autres dettes | 1 174.00 | 26 345.00 | | 1 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 958.00 | 228 265.00 | | 149 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 680.00 | 457 882.00 | | 413 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 292.00 | 707 866.00 | | 705 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 335.00 | 448 595.00 | | 367 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
FG Production vendue services | 1 345 234.00 | | 1 345 234.00 | 1 345 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 983.00 | | 1 363 983.00 | 1 363 983.00 |
FM Production stockée | | | -96 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 513.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 454.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 657.00 | 10 308.00 | | 14 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | 716.00 | | 1 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | 716.00 | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -878.00 | -716.00 | | -878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 306.00 | 2 896.00 | | 20 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 367.00 | 1 094 890.00 | | 1 299 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 739.00 | 1 065 529.00 | | 1 221 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 628.00 | 29 360.00 | | 77 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 552.00 | | 90 711.00 | 49 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 828.00 | | 90 711.00 | 43 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 827.00 | 21 244.00 | | 28 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 028.00 | 21 244.00 | | 27 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 618.00 | 4 513.00 | | 5 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 618.00 | 4 513.00 | | 5 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 618.00 | 4 513.00 | | 5 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 415.00 | 60 415.00 | | 60 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 437.00 | 55 437.00 | | 55 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 958.00 | 149 958.00 | | 149 958.00 |
UX Autres créances clients | 210 214.00 | | | 210 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
VB T. V. A. | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 778.00 | 21 433.00 | 46 345.00 | 67 778.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
VP Divers | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 039.00 | 259 039.00 | | 259 039.00 |
VW T.V.A. | 39 247.00 | 39 247.00 | | 39 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 680.00 | 367 335.00 | 46 345.00 | 413 680.00 |