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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
AP Constructions | 112 966.00 | 87 208.00 | 25 758.00 | 112 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 474.00 | 93 235.00 | 239.00 | 93 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 312.00 | 430 671.00 | 70 640.00 | 501 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 806.00 | 620 081.00 | 205 725.00 | 825 806.00 |
BT Marchandises | 135 655.00 | | 135 655.00 | 135 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BZ Autres créances | 95 691.00 | | 95 691.00 | 95 691.00 |
CF Disponibilités | 399 333.00 | | 399 333.00 | 399 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 599.00 | | 639 599.00 | 639 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 406.00 | 620 081.00 | 845 325.00 | 1 465 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
CU Autres participations | 90 404.00 | | 90 404.00 | 90 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
DH Report à nouveau | 196 088.00 | | | 196 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 086.00 | 196 088.00 | | 245 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 960.00 | 15 696.00 | | 8 960.00 |
DL TOTAL (I) | 500 160.00 | 261 810.00 | | 500 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 211.00 | 15 824.00 | | 3 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 804.00 | 124 925.00 | | 1 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 512.00 | 293 349.00 | | 259 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 638.00 | 68 055.00 | | 80 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 165.00 | 502 154.00 | | 345 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 325.00 | 763 964.00 | | 845 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 165.00 | 498 943.00 | | 345 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 278 035.00 | | 4 278 035.00 | 4 278 035.00 |
FG Production vendue services | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 290 088.00 | | 4 290 088.00 | 4 290 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 290 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 007 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 691.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 958 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 902.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | 227.00 | | 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | 1 605.00 | | 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 736.00 | 7 451.00 | | 6 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 103.00 | 9 056.00 | | 7 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 823.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 103.00 | 3 233.00 | | 7 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 245.00 | 64 663.00 | | 92 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 297 898.00 | 4 185 806.00 | | 4 297 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 052 813.00 | 3 989 718.00 | | 4 052 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 086.00 | 196 088.00 | | 245 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 440.00 | | 24 367.00 | 801 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 385.00 | | 24 367.00 | 683 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 088.00 | | | 109 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 391.00 | 62 691.00 | | 557 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 424.00 | 62 691.00 | | 548 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 512.00 | 259 512.00 | | 259 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VB T. V. A. | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
VP Divers | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 079.00 | | | 89 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 296.00 | 123 296.00 | | 123 296.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 165.00 | 345 165.00 | | 345 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 015.00 | 11 769.00 | | 9 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 536.00 | 20 619.00 | | 18 536.00 |
ST Autres comptes | 276 004.00 | 289 181.00 | | 276 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 990.00 | 71 030.00 | | 69 990.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 68 630.00 | 68 630.00 | | 68 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 268.00 | 7 381.00 | | 4 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 283.00 | 19 150.00 | | 13 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 398.00 | 192 103.00 | | 195 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 082.00 | 201 831.00 | | 201 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 160.00 | 449 460.00 | | 433 160.00 |