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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 327.00 | 4 925.00 | 402.00 | 5 327.00 |
AP Constructions | 226 275.00 | 147 297.00 | 78 978.00 | 226 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 900.00 | 43 505.00 | 12 396.00 | 55 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 830.00 | 178 026.00 | 111 805.00 | 289 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 160.00 | 373 752.00 | 270 408.00 | 644 160.00 |
BT Marchandises | 107 575.00 | | 107 575.00 | 107 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BZ Autres créances | 458 368.00 | | 458 368.00 | 458 368.00 |
CF Disponibilités | 544 038.00 | | 544 038.00 | 544 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 938.00 | | 1 117 938.00 | 1 117 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 097.00 | 373 752.00 | 1 388 345.00 | 1 762 097.00 |
CU Autres participations | 50 082.00 | | 50 082.00 | 50 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
DH Report à nouveau | 694 972.00 | 396 646.00 | | 694 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 757.00 | 598 326.00 | | 257 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 938.00 | 25 755.00 | | 12 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 694.00 | 1 066 754.00 | | 1 011 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 084.00 | 222 940.00 | | 184 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 205.00 | 171 432.00 | | 149 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 986.00 | 152 840.00 | | 40 986.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | 5 142.00 | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 651.00 | 552 353.00 | | 376 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 345.00 | 1 619 107.00 | | 1 388 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 805.00 | 368 269.00 | | 231 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 068.00 | | 11 648.00 | 687 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 401.00 | 66 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 556.00 | 644 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 155.00 | 572 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 513.00 | | 11 648.00 | 570 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 228.00 | | | 111 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 488.00 | 52 419.00 | 10 155.00 | 331 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 641.00 | 284.00 | | 4 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 847.00 | 52 135.00 | 10 155.00 | 326 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 205.00 | 149 205.00 | | 149 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
UX Autres créances clients | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VB T. V. A. | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VC Groupe et associés | 375 949.00 | 375 949.00 | | 375 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 084.00 | 39 238.00 | 144 846.00 | 184 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 918.00 | 71 918.00 | | 71 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 069.00 | 466 324.00 | 16 745.00 | 483 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 651.00 | 231 805.00 | 144 846.00 | 376 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 937.00 | 10 224.00 | | 4 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 152.00 | 15 393.00 | | 13 152.00 |
ST Autres comptes | 181 525.00 | 225 854.00 | | 181 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 977.00 | 58 715.00 | | 43 977.00 |
YT Sous‐traitance | 43 510.00 | 56 700.00 | | 43 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 870.00 | 5 939.00 | | 2 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 807.00 | 16 163.00 | | 7 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 633.00 | 187 427.00 | | 147 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 675.00 | 183 724.00 | | 149 675.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 164.00 | 356 661.00 | | 282 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |