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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
AP Constructions | 233 820.00 | 109 257.00 | 124 563.00 | 233 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 793.00 | 49 953.00 | 24 841.00 | 74 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 148.00 | 322 940.00 | 243 208.00 | 566 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 272.00 | 491 116.00 | 503 156.00 | 994 272.00 |
BT Marchandises | 143 862.00 | | 143 862.00 | 143 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 293 142.00 | | 293 142.00 | 293 142.00 |
CF Disponibilités | 317 309.00 | | 317 309.00 | 317 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 282.00 | | 764 282.00 | 764 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 554.00 | 491 116.00 | 1 267 438.00 | 1 758 554.00 |
CU Autres participations | 91 860.00 | | 91 860.00 | 91 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
DH Report à nouveau | 289 617.00 | 272 475.00 | | 289 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 656.00 | 167 142.00 | | 204 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 189.00 | 29 129.00 | | 20 189.00 |
DL TOTAL (I) | 560 489.00 | 514 772.00 | | 560 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 340.00 | 10 691.00 | | 202 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 308.00 | 226 305.00 | | 422 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 983.00 | 70 398.00 | | 74 983.00 |
EA Autres dettes | 7 319.00 | 1 095.00 | | 7 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 949.00 | 308 490.00 | | 706 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 438.00 | 823 263.00 | | 1 267 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 747.00 | 308 490.00 | | 542 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 422 810.00 | | 3 422 810.00 | 3 422 810.00 |
FG Production vendue services | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 435 891.00 | | 3 435 891.00 | 3 435 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 443 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 402 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 630.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 316 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 234.00 | 2 950.00 | | 7 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | 241.00 | | 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 23.00 | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 057.00 | 8 963.00 | | 9 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 135.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 135.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 005.00 | 8 828.00 | | 9 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 637.00 | 49 413.00 | | -68 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 452 755.00 | 3 889 374.00 | | 3 452 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 099.00 | 3 722 232.00 | | 3 248 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 656.00 | 167 142.00 | | 204 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 608.00 | | 339 277.00 | 902 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 612.00 | 994 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 612.00 | 874 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 393.00 | | 337 981.00 | 784 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 248.00 | | 1 296.00 | 109 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 098.00 | 38 630.00 | 247 612.00 | 700 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 131.00 | 38 630.00 | 247 612.00 | 691 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 308.00 | 422 308.00 | | 422 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 704.00 | 46 704.00 | | 46 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
UX Autres créances clients | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 47 044.00 | 47 044.00 | | 47 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 340.00 | 38 137.00 | 164 203.00 | 202 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 875.00 | | | 196 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 341.00 | 138 341.00 | | 138 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 462.00 | 107 462.00 | | 107 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 796.00 | 303 112.00 | 18 684.00 | 321 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 949.00 | 542 747.00 | 164 203.00 | 706 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 696.00 | 10 675.00 | | 9 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 335.00 | 20 976.00 | | 22 335.00 |
ST Autres comptes | 228 806.00 | 238 083.00 | | 228 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 920.00 | 69 542.00 | | 69 920.00 |
YT Sous‐traitance | 71 745.00 | 70 915.00 | | 71 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 499.00 | 6 586.00 | | 6 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 195.00 | 17 261.00 | | 16 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 283.00 | 177 304.00 | | 157 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 932.00 | 183 080.00 | | 169 932.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 806.00 | 399 516.00 | | 392 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |