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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
AP Constructions | 112 966.00 | 108 765.00 | 4 201.00 | 112 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 948.00 | 95 835.00 | 7 113.00 | 102 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 479.00 | 486 531.00 | 81 948.00 | 568 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 608.00 | 700 098.00 | 202 510.00 | 902 608.00 |
BT Marchandises | 129 042.00 | | 129 042.00 | 129 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BZ Autres créances | 143 943.00 | | 143 943.00 | 143 943.00 |
CF Disponibilités | 338 241.00 | | 338 241.00 | 338 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 753.00 | | 620 753.00 | 620 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 361.00 | 700 098.00 | 823 263.00 | 1 523 361.00 |
CU Autres participations | 90 564.00 | | 90 564.00 | 90 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
DH Report à nouveau | 272 475.00 | 245 174.00 | | 272 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 142.00 | 227 301.00 | | 167 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 129.00 | 38 069.00 | | 29 129.00 |
DL TOTAL (I) | 514 772.00 | 556 570.00 | | 514 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 018.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 305.00 | 258 983.00 | | 226 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 398.00 | 86 579.00 | | 70 398.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 490.00 | 347 580.00 | | 308 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 263.00 | 904 150.00 | | 823 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 980.00 | 347 580.00 | | 300 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 865 403.00 | | 3 865 403.00 | 3 865 403.00 |
FG Production vendue services | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 876 803.00 | | 3 876 803.00 | 3 876 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 880 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 719 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 980.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 672 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 950.00 | 1 811.00 | | 2 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 241.00 | 226.00 | | 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 940.00 | 6 400.00 | | 8 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 963.00 | 6 400.00 | | 8 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 373.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 828.00 | 5 027.00 | | 8 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 413.00 | 83 714.00 | | 49 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 889 374.00 | 4 378 588.00 | | 3 889 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 722 232.00 | 4 151 287.00 | | 3 722 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 142.00 | 227 301.00 | | 167 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 915.00 | | 23 230.00 | 891 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 537.00 | 902 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 537.00 | 784 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 860.00 | | 23 070.00 | 773 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 088.00 | | 160.00 | 109 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 655.00 | 48 980.00 | 12 537.00 | 663 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 689.00 | 48 980.00 | 12 537.00 | 654 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 305.00 | 226 305.00 | | 226 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
UX Autres créances clients | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VB T. V. A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 691.00 | 3 181.00 | 7 510.00 | 10 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 507.00 | 67 507.00 | | 67 507.00 |
VP Divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 630.00 | 69 630.00 | | 69 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 155.00 | 153 471.00 | 18 684.00 | 172 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 490.00 | 300 980.00 | 7 510.00 | 308 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 675.00 | 10 085.00 | | 10 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 976.00 | 20 202.00 | | 20 976.00 |
ST Autres comptes | 238 083.00 | 275 870.00 | | 238 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 542.00 | 70 543.00 | | 69 542.00 |
YT Sous‐traitance | 70 915.00 | 70 230.00 | | 70 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 586.00 | 6 014.00 | | 6 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 261.00 | 16 099.00 | | 17 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 304.00 | 200 283.00 | | 177 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 080.00 | 200 540.00 | | 183 080.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 516.00 | 436 845.00 | | 399 516.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |