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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
AP Constructions | 233 820.00 | 124 925.00 | 108 895.00 | 233 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 705.00 | 56 708.00 | 27 997.00 | 84 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 392.00 | 375 337.00 | 204 054.00 | 579 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 744.00 | 565 936.00 | 455 808.00 | 1 021 744.00 |
BT Marchandises | 135 060.00 | | 135 060.00 | 135 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BZ Autres créances | 134 053.00 | | 134 053.00 | 134 053.00 |
CF Disponibilités | 515 632.00 | | 515 632.00 | 515 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 775.00 | | 800 775.00 | 800 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 519.00 | 565 936.00 | 1 256 583.00 | 1 822 519.00 |
CU Autres participations | 93 177.00 | | 93 177.00 | 93 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
DH Report à nouveau | 394 273.00 | 289 617.00 | | 394 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 373.00 | 204 656.00 | | 152 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 513.00 | 20 189.00 | | 41 513.00 |
DL TOTAL (I) | 634 185.00 | 560 489.00 | | 634 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 287.00 | 202 340.00 | | 262 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 086.00 | 422 308.00 | | 285 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 094.00 | 74 983.00 | | 63 094.00 |
EA Autres dettes | 11 931.00 | 7 319.00 | | 11 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 398.00 | 706 949.00 | | 622 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 583.00 | 1 267 438.00 | | 1 256 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 824.00 | 74.00 | | 40 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 949 517.00 | | 3 949 517.00 | 3 949 517.00 |
FG Production vendue services | 79 874.00 | | 79 874.00 | 79 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 029 390.00 | | 4 029 390.00 | 4 029 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 032 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 777 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 820.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 842 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 928.00 | 7 234.00 | | 1 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 248.00 | 290.00 | | 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 741.00 | 9 057.00 | | 14 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 741.00 | 9 005.00 | | 14 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 383.00 | -60 637.00 | | 49 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 046 863.00 | 3 452 755.00 | | 4 046 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 894 490.00 | 3 248 099.00 | | 3 894 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 373.00 | 204 656.00 | | 152 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 272.00 | | 27 472.00 | 994 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 761.00 | | 23 155.00 | 874 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 544.00 | | 4 317.00 | 110 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 116.00 | 74 820.00 | | 491 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 150.00 | 74 820.00 | | 482 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 086.00 | 285 086.00 | | 285 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
UX Autres créances clients | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 287.00 | 48 132.00 | 214 155.00 | 262 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 084.00 | | | 98 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 137.00 | | | 38 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 514.00 | 47 514.00 | | 47 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 881.00 | 84 881.00 | | 84 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 768.00 | 171 768.00 | | 171 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 398.00 | 408 243.00 | 214 155.00 | 622 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 299.00 | 9 696.00 | | 7 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 771.00 | 22 335.00 | | 15 771.00 |
ST Autres comptes | 282 039.00 | 228 806.00 | | 282 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 077.00 | 69 920.00 | | 83 077.00 |
YT Sous‐traitance | 74 045.00 | 71 745.00 | | 74 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 889.00 | 6 499.00 | | 3 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 188.00 | 16 195.00 | | 11 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 296.00 | 157 283.00 | | 199 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 691.00 | 169 932.00 | | 202 691.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 931.00 | 392 806.00 | | 454 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |