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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
AP Constructions | 112 966.00 | 98 299.00 | 14 667.00 | 112 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 948.00 | 93 884.00 | 9 064.00 | 102 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 946.00 | 462 505.00 | 95 441.00 | 557 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 915.00 | 663 655.00 | 228 259.00 | 891 915.00 |
BT Marchandises | 127 572.00 | | 127 572.00 | 127 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BZ Autres créances | 127 557.00 | | 127 557.00 | 127 557.00 |
CF Disponibilités | 411 826.00 | | 411 826.00 | 411 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 891.00 | | 675 891.00 | 675 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 806.00 | 663 655.00 | 904 150.00 | 1 567 806.00 |
CU Autres participations | 90 404.00 | | 90 404.00 | 90 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 4 226.00 | 8 226.00 | | 4 226.00 |
DH Report à nouveau | 245 174.00 | 196 088.00 | | 245 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 301.00 | 245 086.00 | | 227 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 069.00 | 8 960.00 | | 38 069.00 |
DL TOTAL (I) | 556 570.00 | 500 160.00 | | 556 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 211.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018.00 | 1 804.00 | | 2 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 983.00 | 259 512.00 | | 258 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 579.00 | 80 638.00 | | 86 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 580.00 | 345 165.00 | | 347 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 150.00 | 845 325.00 | | 904 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 580.00 | 345 165.00 | | 347 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 357 995.00 | | 4 357 995.00 | 4 357 995.00 |
FG Production vendue services | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 369 759.00 | | 4 369 759.00 | 4 369 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 372 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 065 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 065 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 226.00 | 158.00 | | 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 367.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | 6 736.00 | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 400.00 | 7 103.00 | | 6 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 027.00 | 7 103.00 | | 5 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 714.00 | 92 245.00 | | 83 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 378 588.00 | 4 297 898.00 | | 4 378 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 151 287.00 | 4 052 813.00 | | 4 151 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 301.00 | 245 086.00 | | 227 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 806.00 | | 67 668.00 | 825 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 891 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 560.00 | 773 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 752.00 | | 67 668.00 | 707 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 088.00 | | | 109 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 081.00 | 43 761.00 | 187.00 | 620 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 114.00 | 43 761.00 | 187.00 | 611 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 983.00 | 258 983.00 | | 258 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 527.00 | 48 527.00 | | 48 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
UX Autres créances clients | 709.00 | | | 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VI Groupe et associés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
VP Divers | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 496.00 | | | 82 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 177.00 | 136 493.00 | 18 684.00 | 155 177.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 580.00 | 347 580.00 | | 347 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 085.00 | 9 015.00 | | 10 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 202.00 | 18 536.00 | | 20 202.00 |
ST Autres comptes | 275 870.00 | 276 004.00 | | 275 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 543.00 | 69 990.00 | | 70 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 70 230.00 | 68 630.00 | | 70 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 014.00 | 4 268.00 | | 6 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 099.00 | 13 283.00 | | 16 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 283.00 | 195 398.00 | | 200 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 540.00 | 201 082.00 | | 200 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 845.00 | 433 160.00 | | 436 845.00 |