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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 723.00 | | 231 723.00 | 231 723.00 |
AP Constructions | 98 985.00 | 81 654.00 | 17 331.00 | 98 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 476.00 | 16 839.00 | 20 637.00 | 37 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 078.00 | 112 710.00 | 104 368.00 | 217 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 595.00 | 211 203.00 | 375 392.00 | 586 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 542.00 | | 50 542.00 | 50 542.00 |
BZ Autres créances | 73 090.00 | | 73 090.00 | 73 090.00 |
CF Disponibilités | 66 403.00 | | 66 403.00 | 66 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 490.00 | | 199 490.00 | 199 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 085.00 | 211 203.00 | 574 882.00 | 786 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 277.00 | 41 717.00 | | -112 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 476.00 | -153 994.00 | | 145 476.00 |
DL TOTAL (I) | 44 199.00 | -101 278.00 | | 44 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 505.00 | 387 655.00 | | 154 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 517.00 | 16 460.00 | | 44 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 607.00 | 407 395.00 | | 237 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 054.00 | 96 929.00 | | 94 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 683.00 | 908 558.00 | | 530 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 882.00 | 807 281.00 | | 574 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 683.00 | 520 903.00 | | 530 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 798.00 | | 1 072 798.00 | 1 072 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 798.00 | | 1 072 798.00 | 1 072 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 296.00 | |
GE Autres charges | | | 101 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 176 757.00 | | 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094.00 | 176 757.00 | | 1 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 094.00 | -176 757.00 | | -1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 351.00 | 1 900 343.00 | | 1 084 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 875.00 | 2 054 337.00 | | 938 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 476.00 | -153 994.00 | | 145 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 315.00 | | 20 822.00 | 597 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 542.00 | 586 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 915.00 | 231 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 627.00 | 353 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 637.00 | | | 232 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 344.00 | | 20 822.00 | 363 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 908.00 | 43 296.00 | 31 001.00 | 198 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 993.00 | 43 296.00 | 30 086.00 | 197 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 607.00 | 237 607.00 | | 237 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
UX Autres créances clients | 50 542.00 | | | 50 542.00 |
VB T. V. A. | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
VC Groupe et associés | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VI Groupe et associés | 154 505.00 | 154 505.00 | | 154 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 229.00 | 129 895.00 | 1 334.00 | 131 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 166.00 | 486 166.00 | | 486 166.00 |