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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 400 918.00 | 262 827.00 | 138 091.00 | 400 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 918.00 | 262 827.00 | 138 091.00 | 400 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 889.00 | | 266 889.00 | 266 889.00 |
BZ Autres créances | 57 244.00 | | 57 244.00 | 57 244.00 |
CF Disponibilités | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 299.00 | | 348 299.00 | 348 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 218.00 | 262 827.00 | 486 391.00 | 749 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 222 917.00 | 205 707.00 | | 222 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 383.00 | 17 210.00 | | 21 383.00 |
DK Provisions réglementées | 175 759.00 | 142 281.00 | | 175 759.00 |
DL TOTAL (I) | 431 059.00 | 376 198.00 | | 431 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 651.00 | 7 273.00 | | 7 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 680.00 | 30 645.00 | | 47 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 331.00 | 37 918.00 | | 55 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 391.00 | 414 116.00 | | 486 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 331.00 | 37 918.00 | | 55 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 689.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 136.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 325.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 473.00 | 33 478.00 | | 33 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 478.00 | -32 153.00 | | -33 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 773.00 | 8 605.00 | | 3 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 884.00 | 123 407.00 | | 121 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 500.00 | 106 197.00 | | 100 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 383.00 | 17 210.00 | | 21 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 918.00 | | | 400 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 918.00 | | | 400 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 691.00 | 56 136.00 | | 206 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 691.00 | 56 136.00 | | 206 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 281.00 | 33 478.00 | | 142 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 281.00 | 33 478.00 | | 142 281.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
UX Autres créances clients | 266 889.00 | | | 266 889.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VC Groupe et associés | 51 138.00 | | | 51 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 133.00 | 324 133.00 | | 324 133.00 |
VW T.V.A. | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 331.00 | 55 331.00 | | 55 331.00 |