| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 400 918.00 | 393 939.00 | 6 979.00 | 400 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 918.00 | 393 939.00 | 6 979.00 | 400 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
BZ Autres créances | 515 971.00 | 345 215.00 | 170 757.00 | 515 971.00 |
CF Disponibilités | 173 907.00 | | 173 907.00 | 173 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 748 281.00 | 345 215.00 | 403 066.00 | 748 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 199.00 | 739 153.00 | 410 046.00 | 1 149 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 300.00 | 244 300.00 | | 244 300.00 |
DH Report à nouveau | -429 511.00 | -442 752.00 | | -429 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 378.00 | 13 241.00 | | 169 378.00 |
DK Provisions réglementées | 284 563.00 | 242 715.00 | | 284 563.00 |
DL TOTAL (I) | 279 730.00 | 68 504.00 | | 279 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 053.00 | 12 879.00 | | 22 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 842.00 | 11 279.00 | | 8 842.00 |
EA Autres dettes | 99 422.00 | 99 422.00 | | 99 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 316.00 | 123 580.00 | | 130 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 046.00 | 192 084.00 | | 410 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 316.00 | 123 580.00 | | 130 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 604.00 | | 152 604.00 | 152 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 604.00 | | 152 604.00 | 152 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 644.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 869.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 425.00 | | | 119 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 041.00 | | | 122 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 182.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 848.00 | 33 478.00 | | 41 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 848.00 | 56 660.00 | | 41 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 194.00 | -56 660.00 | | 80 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 379.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 647.00 | 122 869.00 | | 274 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 269.00 | 109 628.00 | | 105 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 378.00 | 13 241.00 | | 169 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 918.00 | | | 400 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 918.00 | | | 400 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 998.00 | 47 941.00 | | 345 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 998.00 | 47 941.00 | | 345 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 242 715.00 | 41 848.00 | | 242 715.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 464 640.00 | | 119 425.00 | 464 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 640.00 | | 119 425.00 | 464 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707 355.00 | 41 848.00 | 119 425.00 | 707 355.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 848.00 | 119 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 422.00 | 99 422.00 | | 99 422.00 |
UX Autres créances clients | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
VB T. V. A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VC Groupe et associés | 464 640.00 | 464 640.00 | | 464 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 594.00 | 46 594.00 | | 46 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 279.00 | 566 279.00 | | 566 279.00 |
VW T.V.A. | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 316.00 | 130 316.00 | | 130 316.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 197.00 | 2 276.00 | | 3 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 408.00 | 20 188.00 | | 11 408.00 |
ST Autres comptes | 351.00 | 341.00 | | 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 570.00 | 451.00 | | 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 767.00 | 2 727.00 | | 3 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 474.00 | 24 931.00 | | 34 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 948.00 | 2 775.00 | | 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 009.00 | 20 529.00 | | 12 009.00 |