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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 400 918.00 | 397 097.00 | 3 821.00 | 400 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 918.00 | 397 097.00 | 3 821.00 | 400 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 183.00 | | 35 183.00 | 35 183.00 |
BZ Autres créances | 300 724.00 | | 300 724.00 | 300 724.00 |
CF Disponibilités | 282 838.00 | | 282 838.00 | 282 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 506.00 | | 622 506.00 | 622 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 425.00 | 397 097.00 | 626 328.00 | 1 023 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 300.00 | | | 244 300.00 |
DH Report à nouveau | -260 133.00 | | | -260 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 827.00 | | | 223 827.00 |
DK Provisions réglementées | 318 041.00 | | | 318 041.00 |
DL TOTAL (I) | 537 035.00 | | | 537 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
EA Autres dettes | 46 922.00 | | | 46 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 293.00 | | | 89 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 328.00 | | | 626 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 293.00 | | | 89 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 925.00 | | 122 925.00 | 122 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 925.00 | | 122 925.00 | 122 925.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 345 215.00 | | | 345 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 215.00 | | | 388 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 456.00 | | | 228 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 478.00 | | | 33 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 934.00 | | | 261 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 281.00 | | | 126 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 140.00 | | | 511 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 313.00 | | | 287 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 827.00 | | | 223 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 918.00 | | | 400 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 918.00 | | | 400 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 939.00 | 3 158.00 | | 393 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 939.00 | 3 158.00 | | 393 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 284 563.00 | 33 478.00 | | 284 563.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 345 215.00 | | 345 215.00 | 345 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 215.00 | | 345 215.00 | 345 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 777.00 | 33 478.00 | 345 215.00 | 629 777.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 478.00 | 345 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 922.00 | 46 922.00 | | 46 922.00 |
UX Autres créances clients | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
VB T. V. A. | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VC Groupe et associés | 294 815.00 | 294 815.00 | | 294 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 907.00 | 335 907.00 | | 335 907.00 |
VW T.V.A. | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 293.00 | 89 293.00 | | 89 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
ST Autres comptes | 74.00 | | | 74.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229.00 | | | 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 140.00 | | | 19 140.00 |