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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 400 918.00 | 399 668.00 | 1 249.00 | 400 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 918.00 | 399 668.00 | 1 249.00 | 400 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 183.00 | | 167 183.00 | 167 183.00 |
BZ Autres créances | 300 211.00 | | 300 211.00 | 300 211.00 |
CF Disponibilités | 265 823.00 | | 265 823.00 | 265 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 980.00 | | 736 980.00 | 736 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 898.00 | 399 668.00 | 738 229.00 | 1 137 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 300.00 | 244 300.00 | | 244 300.00 |
DH Report à nouveau | -36 305.00 | -260 133.00 | | -36 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 682.00 | 223 827.00 | | 69 682.00 |
DK Provisions réglementées | 351 518.00 | 318 041.00 | | 351 518.00 |
DL TOTAL (I) | 640 194.00 | 537 035.00 | | 640 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 733.00 | 34 453.00 | | 21 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 962.00 | 7 918.00 | | 28 962.00 |
EA Autres dettes | 46 922.00 | 46 922.00 | | 46 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 035.00 | 89 293.00 | | 98 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 229.00 | 626 328.00 | | 738 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 417.00 | | | 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 345 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 388 214.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 228 456.00 | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 477.00 | 33 478.00 | | 33 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 509.00 | 261 934.00 | | 33 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 509.00 | 126 280.00 | | -33 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 511 139.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 316.00 | 287 312.00 | | 50 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 682.00 | 223 827.00 | | 69 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 918.00 | | | 400 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 918.00 | | | 400 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 097.00 | 2 571.00 | | 397 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 097.00 | 2 571.00 | | 397 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 318 041.00 | 33 478.00 | | 318 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 041.00 | 33 478.00 | | 318 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 922.00 | 46 922.00 | | 46 922.00 |
UX Autres créances clients | 167 183.00 | 167 183.00 | | 167 183.00 |
VB T. V. A. | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VC Groupe et associés | 291 800.00 | 291 800.00 | | 291 800.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 395.00 | 467 395.00 | | 467 395.00 |
VW T.V.A. | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 035.00 | 98 035.00 | | 98 035.00 |