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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 400 918.00 | 346 295.00 | 54 623.00 | 400 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 918.00 | 346 295.00 | 54 623.00 | 400 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 030.00 | | 38 030.00 | 38 030.00 |
BZ Autres créances | 468 459.00 | 464 640.00 | 3 819.00 | 468 459.00 |
CF Disponibilités | 89 619.00 | | 89 619.00 | 89 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 100.00 | 464 640.00 | 137 461.00 | 602 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 018.00 | 810 934.00 | 192 084.00 | 1 003 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 300.00 | 244 300.00 | | 244 300.00 |
DH Report à nouveau | 442 752.00 | | | 442 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 241.00 | -442 752.00 | | 13 241.00 |
DK Provisions réglementées | 242 715.00 | 209 237.00 | | 242 715.00 |
DL TOTAL (I) | 68 504.00 | 21 785.00 | | 68 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 879.00 | 7 251.00 | | 12 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 279.00 | 70 116.00 | | 11 279.00 |
EA Autres dettes | 99 422.00 | | | 99 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 580.00 | 77 378.00 | | 123 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 084.00 | 99 162.00 | | 192 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 347.00 | 77 378.00 | | 127 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 869.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 478.00 | 498 118.00 | | 33 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 660.00 | 498 118.00 | | 56 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 660.00 | -498 118.00 | | -56 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | 1 862.00 | | 2 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 869.00 | 121 753.00 | | 122 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 628.00 | 564 506.00 | | 109 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 241.00 | -442 752.00 | | 13 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 918.00 | | | 400 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 918.00 | | | 400 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 963.00 | 27 332.00 | | 318 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 963.00 | 27 332.00 | | 318 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 209 237.00 | 33 478.00 | | 209 237.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109.00 | | | 109.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 464 640.00 | | | 464 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 640.00 | | | 464 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673 877.00 | | | 673 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 422.00 | 99 422.00 | | 99 422.00 |
UX Autres créances clients | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VC Groupe et associés | 464 640.00 | 464 640.00 | | 464 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 081.00 | 507 081.00 | | 507 081.00 |
VW T.V.A. | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 580.00 | 123 580.00 | | 123 580.00 |