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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 683.00 | 13 606.00 | 8 077.00 | 21 683.00 |
AP Constructions | 86 970.00 | 11 152.00 | 75 818.00 | 86 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 211.00 | 63 097.00 | 160 113.00 | 223 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 396.00 | 87 855.00 | 255 541.00 | 343 396.00 |
BN En cours de production de biens | 70 250.00 | | 70 250.00 | 70 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 748.00 | 17 856.00 | 1 138 892.00 | 1 156 748.00 |
BZ Autres créances | 29 184.00 | | 29 184.00 | 29 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 554 038.00 | | 1 554 038.00 | 1 554 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 114 597.00 | 17 856.00 | 3 096 741.00 | 3 114 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 993.00 | 105 712.00 | 3 352 282.00 | 3 457 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 450 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 798.00 | 16 669.00 | | 50 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 837.00 | 234 130.00 | | 851 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 915.00 | 1 508 078.00 | | 2 359 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862.00 | 6 545.00 | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 244.00 | 182 874.00 | | 192 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 861.00 | 399 817.00 | | 793 861.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 162 000.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 366.00 | 751 236.00 | | 992 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 282.00 | 2 259 314.00 | | 3 352 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 366.00 | 751 236.00 | | 992 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 362 144.00 | | 4 362 144.00 | 4 362 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 362 144.00 | | 4 362 144.00 | 4 362 144.00 |
FM Production stockée | | | 45 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 632 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 658.00 | |
GE Autres charges | | | 327 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 277 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 119.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 276 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 545.00 | 1 001.00 | | 6 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 545.00 | 13 576.00 | | 6 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 828.00 | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 828.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 923.00 | 12 747.00 | | 5 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 671.00 | 103 675.00 | | 430 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 641 858.00 | 2 713 051.00 | | 4 641 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 790 021.00 | 2 478 921.00 | | 3 790 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 837.00 | 234 130.00 | | 851 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 257.00 | | 75 717.00 | 350 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 578.00 | 343 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 447.00 | 21 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 131.00 | 316 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 245.00 | | 13 885.00 | 43 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 480.00 | | 61 832.00 | 301 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 192.00 | 44 242.00 | 82 578.00 | 126 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 523.00 | 9 530.00 | 35 447.00 | 39 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 668.00 | 34 712.00 | 47 131.00 | 86 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166 736.00 | 12 658.00 | 161 538.00 | 166 736.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 999.00 | 12 658.00 | 162 801.00 | 167 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 999.00 | 12 658.00 | 162 801.00 | 167 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 658.00 | 161 538.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 244.00 | 192 244.00 | | 192 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 466.00 | 64 466.00 | | 64 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 961.00 | 113 961.00 | | 113 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 317 902.00 | 317 902.00 | | 317 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 121.00 | | | 1 128 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
VB T. V. A. | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
VI Groupe et associés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 810.00 | 1 195 810.00 | | 1 195 810.00 |
VW T.V.A. | 268 784.00 | 268 784.00 | | 268 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 366.00 | 992 366.00 | | 992 366.00 |