| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 775.00 | 6 388.00 | 1 387.00 | 7 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 168.00 | 283.00 | 451.00 |
AP Constructions | 86 970.00 | 36 097.00 | 50 873.00 | 86 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 366.00 | 507 205.00 | 406 161.00 | 913 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 310.00 | | 139 310.00 | 139 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 904.00 | 549 858.00 | 598 046.00 | 1 147 904.00 |
BN En cours de production de biens | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079 485.00 | | 2 079 485.00 | 2 079 485.00 |
BZ Autres créances | 663 378.00 | | 663 378.00 | 663 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 800.00 | | 260 800.00 | 260 800.00 |
CF Disponibilités | 3 463 587.00 | | 3 463 587.00 | 3 463 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 541.00 | | 44 541.00 | 44 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 718 791.00 | | 6 718 791.00 | 6 718 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 866 695.00 | 549 858.00 | 7 316 837.00 | 7 866 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 046 975.00 | 4 046 975.00 | | 6 046 975.00 |
DH Report à nouveau | 18 659.00 | 303 217.00 | | 18 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 437.00 | 2 235 442.00 | | -243 437.00 |
DL TOTAL (I) | 5 829 477.00 | 6 592 914.00 | | 5 829 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571.00 | | | 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 027.00 | 6 617.00 | | 34 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 537.00 | 497 360.00 | | 433 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 492.00 | 565 859.00 | | 387 492.00 |
EA Autres dettes | 631 732.00 | 2 294 779.00 | | 631 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 487 360.00 | 3 369 716.00 | | 1 487 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 316 837.00 | 9 962 629.00 | | 7 316 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 360.00 | 3 369 716.00 | | 1 487 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 104 207.00 | 882 233.00 | 3 986 440.00 | 3 104 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 104 207.00 | 882 233.00 | 3 986 440.00 | 3 104 207.00 |
FM Production stockée | | | 105 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 099 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 952 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 427.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 447 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 349.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 349.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | 451.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 634.00 | 1 003 713.00 | | -100 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 103 289.00 | 10 936 705.00 | | 4 103 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 346 726.00 | 8 701 262.00 | | 4 346 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 437.00 | 2 235 442.00 | | -243 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 332.00 | | 17 573.00 | 1 130 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 574.00 | | 8 763.00 | 991 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 532.00 | | 8 810.00 | 130 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 431.00 | 124 427.00 | | 425 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 383.00 | 2 174.00 | | 4 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 048.00 | 122 254.00 | | 421 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 537.00 | 433 537.00 | | 433 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 839.00 | 62 839.00 | | 62 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 870.00 | 100 870.00 | | 100 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 732.00 | 631 732.00 | | 631 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 310.00 | | 139 310.00 | 139 310.00 |
UX Autres créances clients | 2 079 485.00 | 2 079 485.00 | | 2 079 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VB T. V. A. | 49 689.00 | 49 689.00 | | 49 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351 562.00 | 351 562.00 | | 351 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VP Divers | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 007.00 | 219 007.00 | | 219 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 714.00 | 2 787 404.00 | 139 310.00 | 2 926 714.00 |
VW T.V.A. | 193 445.00 | 193 445.00 | | 193 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 360.00 | 1 487 360.00 | | 1 487 360.00 |