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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 674.00 | 1 326.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 101.00 | 350.00 | 451.00 |
AP Constructions | 86 970.00 | 21 130.00 | 65 840.00 | 86 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 117.00 | 185 539.00 | 178 579.00 | 364 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 016.00 | 207 443.00 | 252 573.00 | 460 016.00 |
BN En cours de production de biens | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825 710.00 | | 1 825 710.00 | 1 825 710.00 |
BZ Autres créances | 180 081.00 | | 180 081.00 | 180 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 953 682.00 | | 1 953 682.00 | 1 953 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 242 519.00 | | 4 242 519.00 | 4 242 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 702 535.00 | 207 443.00 | 4 495 092.00 | 4 702 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 734 175.00 | 2 283 175.00 | | 2 734 175.00 |
DH Report à nouveau | 3 134.00 | 2 635.00 | | 3 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 415.00 | 451 499.00 | | 750 415.00 |
DL TOTAL (I) | 3 495 004.00 | 2 744 589.00 | | 3 495 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 8 924.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 193.00 | 55 069.00 | | 63 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 344.00 | 475 076.00 | | 644 344.00 |
EA Autres dettes | 292 393.00 | 6 628.00 | | 292 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 088.00 | 545 698.00 | | 1 000 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 092.00 | 3 290 287.00 | | 4 495 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 088.00 | 545 698.00 | | 1 000 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 855 794.00 | 1 048 645.00 | 4 904 439.00 | 3 855 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 855 794.00 | 1 048 645.00 | 4 904 439.00 | 3 855 794.00 |
FM Production stockée | | | 21 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 942 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 368.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 808 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 134 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 137.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 27 140.00 | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 601.00 | | | 33 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 731.00 | 27 140.00 | | 33 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 731.00 | -27 003.00 | | -33 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 963.00 | 216 351.00 | | 353 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 946 554.00 | 3 728 490.00 | | 4 946 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 196 140.00 | 3 276 991.00 | | 4 196 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 415.00 | 451 499.00 | | 750 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 960.00 | | 89 251.00 | 419 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 195.00 | 460 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 808.00 | 2 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 387.00 | 452 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 609.00 | | 1 650.00 | 27 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 819.00 | | 87 601.00 | 386 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 669.00 | 104 969.00 | 49 195.00 | 151 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 738.00 | 1 844.00 | 26 808.00 | 25 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 930.00 | 103 125.00 | 22 387.00 | 125 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 193.00 | 63 193.00 | | 63 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 789.00 | 68 789.00 | | 68 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 426.00 | 133 426.00 | | 133 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 491.00 | 109 491.00 | | 109 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 393.00 | 292 393.00 | | 292 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 804 727.00 | | | 1 804 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
VB T. V. A. | 73 982.00 | | | 73 982.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 073.00 | 43 073.00 | | 43 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 237.00 | | | 99 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 417.00 | 2 016 917.00 | 5 500.00 | 2 022 417.00 |
VW T.V.A. | 289 566.00 | 289 566.00 | | 289 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 088.00 | 1 000 088.00 | | 1 000 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |