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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 169.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 260.00 | |
AP Constructions | | | 45 884.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 332 241.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 99 956.00 | |
BF Prêts | | | 15 012.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 142 143.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 635 666.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 171 597.00 | |
BZ Autres créances | | | 213 410.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 260 800.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 319 691.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 66 818.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 032 317.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 667 983.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 816 975.00 | 6 046 975.00 | | 5 816 975.00 |
DH Report à nouveau | 5 222.00 | 18 659.00 | | 5 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 953.00 | -243 437.00 | | 339 953.00 |
DL TOTAL (I) | 6 169 430.00 | 5 829 477.00 | | 6 169 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 382.00 | 571.00 | | 1 002 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 098.00 | 34 027.00 | | 28 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 334.00 | 433 537.00 | | 453 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 782.00 | 387 492.00 | | 526 782.00 |
EA Autres dettes | 1 487 956.00 | 631 732.00 | | 1 487 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 498 552.00 | 1 487 360.00 | | 3 498 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 667 983.00 | 7 316 837.00 | | 9 667 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 455 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 455 251.00 | |
FM Production stockée | | | -200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 266 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 093 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 128.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 819 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 620.00 | 72.00 | | 20 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 620.00 | 72.00 | | 20 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 620.00 | -72.00 | | -20 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 878.00 | -100 634.00 | | 88 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 270 336.00 | 4 103 289.00 | | 5 270 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 930 382.00 | 4 346 726.00 | | 4 930 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 953.00 | -243 437.00 | | 339 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 904.00 | | 150 654.00 | 1 147 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 336.00 | | 32 885.00 | 1 000 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 341.00 | | 117 769.00 | 139 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 858.00 | 113 034.00 | 662 892.00 | 549 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 556.00 | 1 240.00 | 7 796.00 | 6 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 302.00 | 111 793.00 | 655 095.00 | 543 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 334.00 | 453 334.00 | | 453 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 956.00 | 54 956.00 | | 54 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 200.00 | 132 200.00 | | 132 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487 956.00 | 1 487 956.00 | | 1 487 956.00 |
UP Prêts | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 143.00 | | 142 143.00 | 142 143.00 |
UX Autres créances clients | 3 104 320.00 | 3 104 320.00 | | 3 104 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 405.00 | 179 405.00 | | 179 405.00 |
VB T. V. A. | 47 486.00 | 47 486.00 | | 47 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 935.00 | 61 935.00 | | 61 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 981.00 | 149 981.00 | | 149 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 817.00 | 66 817.00 | | 66 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 721 109.00 | 3 563 953.00 | 157 155.00 | 3 721 109.00 |
VW T.V.A. | 277 689.00 | 277 689.00 | | 277 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 498 552.00 | 3 498 552.00 | | 3 498 552.00 |