| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 775.00 | 4 237.00 | 3 538.00 | 7 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 146.00 | 305.00 | 451.00 |
AP Constructions | 86 970.00 | 31 108.00 | 55 862.00 | 86 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 604.00 | 389 941.00 | 514 663.00 | 904 604.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 332.00 | 425 431.00 | 704 901.00 | 1 130 332.00 |
BN En cours de production de biens | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437 846.00 | | 437 846.00 | 437 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 697 629.00 | | 3 697 629.00 | 3 697 629.00 |
BZ Autres créances | 360 321.00 | | 360 321.00 | 360 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 500.00 | | 257 500.00 | 257 500.00 |
CF Disponibilités | 4 364 722.00 | | 4 364 722.00 | 4 364 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 710.00 | | 44 710.00 | 44 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 257 729.00 | | 9 257 729.00 | 9 257 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 388 060.00 | 425 431.00 | 9 962 629.00 | 10 388 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 046 975.00 | 1 046 975.00 | | 4 046 975.00 |
DH Report à nouveau | 303 217.00 | 753 549.00 | | 303 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 235 442.00 | 2 549 668.00 | | 2 235 442.00 |
DL TOTAL (I) | 6 592 914.00 | 4 357 472.00 | | 6 592 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 617.00 | 131 617.00 | | 6 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 360.00 | 387 465.00 | | 497 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 859.00 | 1 575 554.00 | | 565 859.00 |
EA Autres dettes | 2 294 779.00 | 930 435.00 | | 2 294 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 100.00 | 3 649 843.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 369 716.00 | 6 674 966.00 | | 3 369 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 962 629.00 | 11 032 438.00 | | 9 962 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 369 716.00 | 6 674 966.00 | | 3 369 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 295 172.00 | 7 552 021.00 | 10 847 193.00 | 3 295 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 295 172.00 | 7 552 021.00 | 10 847 193.00 | 3 295 172.00 |
FM Production stockée | | | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 932 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 255 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 621.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 697 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 234 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 238 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 1 648.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 1 648.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451.00 | -1 648.00 | | 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 003 713.00 | 1 257 592.00 | | 1 003 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 936 705.00 | 9 210 127.00 | | 10 936 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 701 262.00 | 6 660 459.00 | | 8 701 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 235 442.00 | 2 549 668.00 | | 2 235 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 224.00 | | 76 907.00 | 1 057 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 800.00 | | 1 130 332.00 | 3 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | | 991 574.00 | 3 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 986.00 | | 2 240.00 | 5 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 707.00 | | 74 667.00 | 920 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 532.00 | | | 130 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 810.00 | 124 621.00 | | 300 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 054.00 | 2 329.00 | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 756.00 | 122 292.00 | | 298 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 360.00 | 497 360.00 | | 497 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 951.00 | 57 951.00 | | 57 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 661.00 | 173 661.00 | | 173 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 294 779.00 | 2 294 779.00 | | 2 294 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 697 629.00 | 3 697 629.00 | | 3 697 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 025.00 | 41 025.00 | | 41 025.00 |
VB T. V. A. | 91 729.00 | 91 729.00 | | 91 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 211.00 | 174 211.00 | | 174 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 174.00 | 75 174.00 | | 75 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 355.00 | 53 355.00 | | 53 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 710.00 | 44 710.00 | | 44 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 233 161.00 | 4 102 661.00 | 130 500.00 | 4 233 161.00 |
VW T.V.A. | 259 072.00 | 259 072.00 | | 259 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 369 716.00 | 3 369 716.00 | | 3 369 716.00 |