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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 158.00 | 25 660.00 | 1 498.00 | 27 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 78.00 | 373.00 | 451.00 |
AP Constructions | 86 970.00 | 16 141.00 | 70 829.00 | 86 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 849.00 | 109 790.00 | 190 059.00 | 299 849.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 960.00 | 151 669.00 | 268 291.00 | 419 960.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 991 962.00 | 14 483.00 | 977 479.00 | 991 962.00 |
BZ Autres créances | 425 838.00 | | 425 838.00 | 425 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 364 620.00 | | 1 364 620.00 | 1 364 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 036 478.00 | 14 483.00 | 3 021 995.00 | 3 036 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 438.00 | 166 152.00 | 3 290 287.00 | 3 456 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 283 175.00 | 1 450 000.00 | | 2 283 175.00 |
DH Report à nouveau | 2 635.00 | 50 798.00 | | 2 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 499.00 | 851 837.00 | | 451 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 744 589.00 | 2 359 915.00 | | 2 744 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 924.00 | 862.00 | | 8 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 069.00 | 192 244.00 | | 55 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 076.00 | 793 861.00 | | 475 076.00 |
EA Autres dettes | 6 628.00 | 5 400.00 | | 6 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 698.00 | 992 366.00 | | 545 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 287.00 | 3 352 282.00 | | 3 290 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 698.00 | 992 366.00 | | 545 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 765 815.00 | | 3 765 815.00 | 3 765 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 765 815.00 | | 3 765 815.00 | 3 765 815.00 |
FM Production stockée | | | -70 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 725 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 033 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 813.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 6 545.00 | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | 6 545.00 | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 140.00 | 622.00 | | 27 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 140.00 | 622.00 | | 27 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 003.00 | 5 923.00 | | -27 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 351.00 | 430 671.00 | | 216 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 728 490.00 | 4 641 858.00 | | 3 728 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 991.00 | 3 790 021.00 | | 3 276 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 499.00 | 851 837.00 | | 451 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 396.00 | | 82 564.00 | 343 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | | 419 960.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 386 819.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 683.00 | | 5 926.00 | 21 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 181.00 | | 76 638.00 | 316 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 855.00 | 63 813.00 | | 87 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 606.00 | 12 132.00 | | 13 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 249.00 | 51 681.00 | | 74 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 856.00 | | 3 373.00 | 17 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 856.00 | | 3 373.00 | 17 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 856.00 | | 3 373.00 | 17 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 069.00 | 55 069.00 | | 55 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 443.00 | 60 443.00 | | 60 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 151.00 | 120 151.00 | | 120 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 970 979.00 | | | 970 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
VB T. V. A. | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
VI Groupe et associés | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 630.00 | | | 217 630.00 |
VP Divers | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 171.00 | 46 171.00 | | 46 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 839.00 | | | 196 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 358.00 | 1 421 858.00 | 5 500.00 | 1 427 358.00 |
VW T.V.A. | 248 311.00 | 248 311.00 | | 248 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 698.00 | 545 698.00 | | 545 698.00 |