| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 845 827.00 | | 2 845 827.00 | 2 845 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 301.00 | 27 921.00 | 380.00 | 28 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 855.00 | 246 667.00 | 65 187.00 | 311 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 189 356.00 | 274 589.00 | 2 914 768.00 | 3 189 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BT Marchandises | 463 367.00 | | 463 367.00 | 463 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 107.00 | | 91 107.00 | 91 107.00 |
BZ Autres créances | 75 328.00 | | 75 328.00 | 75 328.00 |
CF Disponibilités | 48 695.00 | | 48 695.00 | 48 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 767.00 | | 696 767.00 | 696 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 123.00 | 274 589.00 | 3 611 534.00 | 3 886 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 645 000.00 | 585 000.00 | | 645 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 866.00 | 4 288.00 | | 4 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 280.00 | 60 577.00 | | 16 280.00 |
DL TOTAL (I) | 748 645.00 | 732 366.00 | | 748 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 375 248.00 | 2 440 185.00 | | 2 375 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 282.00 | 4 812.00 | | 4 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 858.00 | 358 208.00 | | 359 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 500.00 | 144 750.00 | | 123 500.00 |
EA Autres dettes | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 862 889.00 | 2 952 456.00 | | 2 862 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 534.00 | 3 684 822.00 | | 3 611 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 641.00 | 584 156.00 | | 558 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 400 727.00 | |
FG Production vendue services | | | 40 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 441 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 461 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 382 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 367 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 2 781.00 | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | 2 781.00 | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | -1 481.00 | | -595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115.00 | 5 816.00 | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 462 006.00 | 3 665 131.00 | | 3 462 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 445 726.00 | 3 604 554.00 | | 3 445 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 280.00 | 60 577.00 | | 16 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 179 045.00 | | | 3 179 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 189 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 005.00 | | | 330 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 287.00 | 17 301.00 | | 257 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 287.00 | 17 301.00 | | 257 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 858.00 | 359 858.00 | | 359 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 375 248.00 | 71 000.00 | 2 304 248.00 | 2 375 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 737.00 | | | 64 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 254.00 | 181 782.00 | 472.00 | 182 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 862 889.00 | 558 641.00 | 2 304 248.00 | 2 862 889.00 |