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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 845 827.00 | | 2 845 827.00 | 2 845 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 652.00 | 19 559.00 | 93.00 | 19 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 506.00 | 189 138.00 | 127 368.00 | 316 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 577.00 | | 33 577.00 | 33 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 218 462.00 | 208 696.00 | 3 009 766.00 | 3 218 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BT Marchandises | 432 660.00 | | 432 660.00 | 432 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 274.00 | | 71 274.00 | 71 274.00 |
BZ Autres créances | 54 549.00 | | 54 549.00 | 54 549.00 |
CF Disponibilités | 78 955.00 | | 78 955.00 | 78 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 376.00 | | 651 376.00 | 651 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 838.00 | 208 696.00 | 3 661 142.00 | 3 869 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 8 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 667 000.00 | 666 000.00 | | 667 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 281.00 | 6.00 | | -31 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 072.00 | -31 287.00 | | 37 072.00 |
DL TOTAL (I) | 755 290.00 | 718 219.00 | | 755 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 468 015.00 | 2 499 176.00 | | 2 468 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 598.00 | 30 095.00 | | 14 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 759.00 | 370 668.00 | | 315 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 479.00 | 118 275.00 | | 107 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 905 851.00 | 3 018 214.00 | | 2 905 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 141.00 | 3 736 432.00 | | 3 661 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 581.00 | 581 299.00 | | 511 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 008 237.00 | |
FG Production vendue services | | | 261 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 269 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 291 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 280 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 107.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | 408.00 | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | 408.00 | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 131.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 131.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 277.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | -1 081.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 532.00 | 3 261 789.00 | | 3 291 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254 460.00 | 3 293 076.00 | | 3 254 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 072.00 | -31 287.00 | | 37 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 188 504.00 | | 35 664.00 | 3 188 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 705.00 | 3 218 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 845 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 705.00 | 336 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 845 827.00 | | | 2 845 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 199.00 | | 35 664.00 | 306 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 477.00 | | | 36 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 295.00 | 29 812.00 | 5 705.00 | 190 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 295.00 | 29 812.00 | 5 705.00 | 190 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 759.00 | 315 759.00 | | 315 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 479.00 | 107 479.00 | | 107 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 577.00 | | 33 577.00 | 33 577.00 |
UX Autres créances clients | 71 274.00 | 71 274.00 | | 71 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 468 015.00 | 73 745.00 | 272 264.00 | 2 468 015.00 |
VI Groupe et associés | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 965.00 | | | 64 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 549.00 | 54 549.00 | | 54 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 019.00 | 137 442.00 | 33 577.00 | 171 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 851.00 | 511 581.00 | 272 264.00 | 2 905 851.00 |