| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 845 827.00 | | 2 845 827.00 | 2 845 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 977.00 | 228 788.00 | 78 189.00 | 306 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 577.00 | | 33 577.00 | 33 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 207 203.00 | 247 709.00 | 2 959 494.00 | 3 207 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BT Marchandises | 446 509.00 | | 446 509.00 | 446 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 101.00 | | 72 101.00 | 72 101.00 |
BZ Autres créances | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
CF Disponibilités | 148 147.00 | | 148 147.00 | 148 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 784.00 | | 711 784.00 | 711 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 986.00 | 247 709.00 | 3 671 277.00 | 3 918 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 716 000.00 | 672 000.00 | | 716 000.00 |
DH Report à nouveau | 793.00 | 790.00 | | 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 182.00 | 44 003.00 | | 68 182.00 |
DL TOTAL (I) | 867 475.00 | 799 293.00 | | 867 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 354 063.00 | 2 394 347.00 | | 2 354 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 940.00 | 13 782.00 | | 20 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 938.00 | 258 671.00 | | 271 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 862.00 | 146 209.00 | | 156 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 803 802.00 | 2 813 009.00 | | 2 803 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 277.00 | 3 612 302.00 | | 3 671 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 471.00 | 492 734.00 | | 523 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 526 651.00 | |
FG Production vendue services | | | 387 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 914 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 935 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 971 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 876.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 7 853.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 7 853.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -4 977.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 172.00 | -150.00 | | 10 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 810.00 | 3 221 877.00 | | 2 935 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 628.00 | 3 177 874.00 | | 2 867 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 182.00 | 44 003.00 | | 68 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 221 032.00 | | 3 601.00 | 3 221 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 35 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 430.00 | 3 207 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 845 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 930.00 | 325 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 845 827.00 | | | 2 845 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 227.00 | | 3 601.00 | 338 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 977.00 | | | 36 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 836.00 | 37 540.00 | 10 737.00 | 236 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 836.00 | 37 540.00 | 10 737.00 | 236 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 938.00 | 271 938.00 | | 271 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 862.00 | 156 862.00 | | 156 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 577.00 | | 33 577.00 | 33 577.00 |
UX Autres créances clients | 72 101.00 | 72 101.00 | | 72 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 354 063.00 | 73 732.00 | 254 118.00 | 2 354 063.00 |
VI Groupe et associés | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 276.00 | | | 40 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 384.00 | 113 806.00 | 33 577.00 | 147 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 803 802.00 | 523 471.00 | 254 118.00 | 2 803 802.00 |