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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 845 827.00 | | 2 845 827.00 | 2 845 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 388.00 | 18 753.00 | 2 634.00 | 21 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 929.00 | 211 228.00 | 64 701.00 | 275 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 577.00 | | 33 577.00 | 33 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 178 621.00 | 229 981.00 | 2 948 640.00 | 3 178 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BT Marchandises | 375 847.00 | | 375 847.00 | 375 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 165.00 | | 73 165.00 | 73 165.00 |
BZ Autres créances | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
CF Disponibilités | 553 890.00 | | 553 890.00 | 553 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 210.00 | | 1 039 210.00 | 1 039 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 217 832.00 | 229 981.00 | 3 987 850.00 | 4 217 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 784 000.00 | 716 000.00 | | 784 000.00 |
DH Report à nouveau | 975.00 | 793.00 | | 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 710.00 | 68 182.00 | | 332 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 185.00 | 867 475.00 | | 1 200 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 282 556.00 | 2 354 063.00 | | 2 282 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 587.00 | 20 940.00 | | 18 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 738.00 | 271 938.00 | | 266 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 784.00 | 156 862.00 | | 219 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 787 665.00 | 2 803 802.00 | | 2 787 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 987 850.00 | 3 671 277.00 | | 3 987 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 455.00 | 2 803 802.00 | | 570 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 610 757.00 | | 2 610 757.00 | 2 610 757.00 |
FG Production vendue services | 897 034.00 | | 897 034.00 | 897 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 507 791.00 | | 3 507 791.00 | 3 507 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 523 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 005 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 714.00 | |
GE Autres charges | | | 3 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 062 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 107.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 107.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -107.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 776.00 | 10 172.00 | | 113 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 523 658.00 | 2 935 810.00 | | 3 523 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 948.00 | 2 867 628.00 | | 3 190 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 710.00 | 68 182.00 | | 332 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 207 203.00 | | 12 860.00 | 3 207 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 442.00 | 3 178 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 845 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 442.00 | 297 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 845 827.00 | | | 2 845 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 898.00 | | 12 860.00 | 325 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 477.00 | | | 35 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 709.00 | 23 714.00 | 41 442.00 | 247 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 709.00 | 23 714.00 | 41 442.00 | 247 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 738.00 | 266 738.00 | | 266 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 282.00 | 58 282.00 | | 58 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 782.00 | 48 782.00 | | 48 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 616.00 | 103 616.00 | | 103 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 577.00 | | 33 577.00 | 33 577.00 |
UX Autres créances clients | 73 165.00 | 73 165.00 | | 73 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 282 556.00 | 65 346.00 | 255 213.00 | 2 282 556.00 |
VI Groupe et associés | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 238.00 | | | 73 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 545.00 | 106 967.00 | 33 577.00 | 140 545.00 |
VW T.V.A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 787 665.00 | 570 455.00 | 255 213.00 | 2 787 665.00 |