| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 845 827.00 | | 2 845 827.00 | 2 845 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 652.00 | 18 741.00 | 911.00 | 19 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 547.00 | 171 554.00 | 114 993.00 | 286 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 577.00 | | 33 577.00 | 33 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 188 504.00 | 190 295.00 | 2 998 209.00 | 3 188 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BT Marchandises | 474 010.00 | | 474 010.00 | 474 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 434.00 | | 80 434.00 | 80 434.00 |
BZ Autres créances | 64 843.00 | | 64 843.00 | 64 843.00 |
CF Disponibilités | 103 012.00 | | 103 012.00 | 103 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 224.00 | | 738 224.00 | 738 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 728.00 | 190 295.00 | 3 736 433.00 | 3 926 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 7 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 666 000.00 | 666 000.00 | | 666 000.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 145.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 287.00 | 861.00 | | -31 287.00 |
DL TOTAL (I) | 718 219.00 | 749 506.00 | | 718 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 499 176.00 | 2 317 510.00 | | 2 499 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 095.00 | 117 496.00 | | 30 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 668.00 | 312 880.00 | | 370 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 275.00 | 134 908.00 | | 118 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 018 214.00 | 2 882 795.00 | | 3 018 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 433.00 | 3 632 301.00 | | 3 736 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 299.00 | 2 882 795.00 | | 581 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 191 212.00 | |
FG Production vendue services | | | 52 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 243 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 261 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 336 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 069.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 26.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 8 138.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277.00 | -8 138.00 | | 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 081.00 | -283.00 | | -1 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 380.00 | 3 337 818.00 | | 3 261 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 292 667.00 | 3 336 957.00 | | 3 292 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 287.00 | 861.00 | | -31 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 145 378.00 | | 48 481.00 | 3 145 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 356.00 | 3 188 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 845 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 356.00 | 306 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 845 827.00 | | | 2 845 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 179.00 | | 15 376.00 | 296 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 372.00 | | 33 105.00 | 3 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 582.00 | 24 069.00 | 5 356.00 | 171 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 582.00 | 24 069.00 | 5 356.00 | 171 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 668.00 | 370 668.00 | | 370 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 577.00 | | 33 577.00 | 33 577.00 |
UX Autres créances clients | 80 434.00 | 80 434.00 | | 80 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 499 176.00 | 62 261.00 | 251 385.00 | 2 499 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 535 233.00 | | | 2 535 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 353 475.00 | | | 2 353 475.00 |
VP Divers | 64 843.00 | 64 843.00 | | 64 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 275.00 | 118 275.00 | | 118 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 086.00 | 64 843.00 | | 13 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 940.00 | 158 363.00 | 33 577.00 | 191 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 018 214.00 | 581 299.00 | 251 385.00 | 3 018 214.00 |