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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 845 827.00 | | 2 845 827.00 | 2 845 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 293.00 | 20 565.00 | 1 728.00 | 22 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 886.00 | 151 017.00 | 122 869.00 | 273 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 145 379.00 | 171 582.00 | 2 973 797.00 | 3 145 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BT Marchandises | 447 615.00 | | 447 615.00 | 447 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 746.00 | | 76 746.00 | 76 746.00 |
BZ Autres créances | 76 822.00 | | 76 822.00 | 76 822.00 |
CF Disponibilités | 39 830.00 | | 39 830.00 | 39 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 504.00 | | 658 504.00 | 658 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 883.00 | 171 582.00 | 3 632 301.00 | 3 803 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 666 000.00 | 645 000.00 | | 666 000.00 |
DH Report à nouveau | 145.00 | 4 866.00 | | 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861.00 | 16 280.00 | | 861.00 |
DL TOTAL (I) | 749 506.00 | 748 645.00 | | 749 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 317 510.00 | 2 375 248.00 | | 2 317 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 496.00 | 4 282.00 | | 117 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 880.00 | 359 858.00 | | 312 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 908.00 | 123 500.00 | | 134 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 882 795.00 | 2 862 889.00 | | 2 882 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 301.00 | 3 611 534.00 | | 3 632 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 882 795.00 | 558 641.00 | | 2 882 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 226 830.00 | |
FG Production vendue services | | | 56 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 283 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 337 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 287 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 595.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 138.00 | 595.00 | | 8 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 138.00 | -595.00 | | -8 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -283.00 | -115.00 | | -283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 337 818.00 | 3 462 006.00 | | 3 337 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 336 957.00 | 3 445 726.00 | | 3 336 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861.00 | 16 280.00 | | 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 189 355.00 | | | 3 189 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 145 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 156.00 | | | 340 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 589.00 | 21 951.00 | 124 958.00 | 274 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 589.00 | 21 951.00 | 124 958.00 | 274 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 880.00 | 312 880.00 | | 312 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 496.00 | 117 496.00 | | 117 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 76 746.00 | | | 76 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 317 510.00 | 2 317 510.00 | | 2 317 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 232.00 | | | 57 232.00 |
VP Divers | 76 822.00 | | | 76 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 908.00 | 134 908.00 | | 134 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 723.00 | 166 251.00 | 472.00 | 166 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 794.00 | 2 882 794.00 | | 2 882 794.00 |