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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 611.00 | 11 765.00 | 846.00 | 12 611.00 |
AN Terrains | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
AP Constructions | 242 825.00 | 117 740.00 | 125 084.00 | 242 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 246.00 | 1 222.00 | 2 023.00 | 3 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 060.00 | 45 037.00 | 12 023.00 | 57 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 311.00 | 175 765.00 | 161 545.00 | 337 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 602.00 | 25 344.00 | 118 257.00 | 143 602.00 |
BZ Autres créances | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 193.00 | | 304 193.00 | 304 193.00 |
CF Disponibilités | 211 093.00 | | 211 093.00 | 211 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 723.00 | 25 344.00 | 699 378.00 | 724 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 035.00 | 201 110.00 | 860 924.00 | 1 062 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 500.00 | 291 500.00 | | 291 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 7 462.00 | 462 501.00 | | 7 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 543.00 | 34 961.00 | | 29 543.00 |
DL TOTAL (I) | 405 506.00 | 865 962.00 | | 405 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 102.00 | 154 438.00 | | 124 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 610.00 | 13 824.00 | | 8 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 200.00 | 17 916.00 | | 23 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 246.00 | 167 107.00 | | 142 246.00 |
EA Autres dettes | 72 459.00 | 68 277.00 | | 72 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 797.00 | 68 710.00 | | 84 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 417.00 | 490 275.00 | | 455 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 924.00 | 1 356 238.00 | | 860 924.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 104 984.00 | 123 884.00 | | 104 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 432.00 | 366 391.00 | | 350 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 487.00 | | 710 487.00 | 710 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 487.00 | | 710 487.00 | 710 487.00 |
FM Production stockée | | | 11 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 591.00 | |
GE Autres charges | | | 2 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 626 621.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 633 223.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 633 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 633 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | 4 466.00 | | 3 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 530.00 | 1 374 721.00 | | 728 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 986.00 | 1 339 759.00 | | 698 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 543.00 | 34 961.00 | | 29 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 616.00 | 24 150.00 | 175 766.00 | 151 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 734.00 | 2 032.00 | | 9 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 882.00 | 22 118.00 | | 141 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 070.00 | 81 070.00 | | 81 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 797.00 | 84 797.00 | | 84 797.00 |
UX Autres créances clients | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143 602.00 | | | 143 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 103.00 | 19 118.00 | 63 378.00 | 124 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 736.00 | 175 736.00 | | 175 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 418.00 | 350 433.00 | 63 378.00 | 455 418.00 |