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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
AN Terrains | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
AP Constructions | 242 825.00 | 162 549.00 | 80 275.00 | 242 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 021.00 | 46 374.00 | 3 647.00 | 50 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 291.00 | 216 999.00 | 105 291.00 | 322 291.00 |
BN En cours de production de biens | 47 470.00 | | 47 470.00 | 47 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 375.00 | 15 977.00 | 166 397.00 | 182 375.00 |
BZ Autres créances | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
CF Disponibilités | 307 674.00 | | 307 674.00 | 307 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 250.00 | 15 977.00 | 541 272.00 | 557 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 541.00 | 232 977.00 | 646 563.00 | 879 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 167.00 | 5 674.00 | | 4 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 974.00 | 75 492.00 | | 94 974.00 |
DL TOTAL (I) | 176 141.00 | 158 167.00 | | 176 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 136.00 | 76 252.00 | | 60 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 857.00 | 8 808.00 | | 8 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 766.00 | 37 647.00 | | 20 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 427.00 | 145 159.00 | | 148 427.00 |
EA Autres dettes | 125 678.00 | 110 604.00 | | 125 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 555.00 | 123 475.00 | | 106 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 421.00 | 501 947.00 | | 470 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 563.00 | 660 115.00 | | 646 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 536.00 | 441 830.00 | | 426 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 291.00 | | | 322 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 461.00 | | | 317 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 104.00 | 11 896.00 | | 205 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 274.00 | 11 896.00 | | 200 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 428.00 | 148 428.00 | | 148 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 679.00 | 125 679.00 | | 125 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 555.00 | 106 555.00 | | 106 555.00 |
UX Autres créances clients | 182 375.00 | 182 375.00 | | 182 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 136.00 | 16 251.00 | 43 885.00 | 60 136.00 |
VI Groupe et associés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 106.00 | 202 106.00 | | 202 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 422.00 | 426 537.00 | 43 885.00 | 470 422.00 |