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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 611.00 | 12 359.00 | 252.00 | 12 611.00 |
AN Terrains | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
AP Constructions | 242 825.00 | 131 237.00 | 111 587.00 | 242 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 246.00 | 1 871.00 | 1 374.00 | 3 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 060.00 | 49 721.00 | 7 338.00 | 57 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 311.00 | 195 190.00 | 142 121.00 | 337 311.00 |
BN En cours de production de biens | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 496.00 | 26 168.00 | 114 328.00 | 140 496.00 |
BZ Autres créances | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 858.00 | | 102 858.00 | 102 858.00 |
CF Disponibilités | 467 585.00 | | 467 585.00 | 467 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 051.00 | 26 168.00 | 730 883.00 | 757 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 363.00 | 221 358.00 | 873 005.00 | 1 094 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 500.00 | 291 500.00 | | 291 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 006.00 | 7 462.00 | | 2 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 294.00 | 29 543.00 | | 52 294.00 |
DL TOTAL (I) | 422 801.00 | 405 506.00 | | 422 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 123.00 | 124 102.00 | | 108 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 700.00 | 8 610.00 | | 8 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 400.00 | 23 200.00 | | 23 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 012.00 | 142 246.00 | | 158 012.00 |
EA Autres dettes | 69 827.00 | 72 459.00 | | 69 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 140.00 | 84 797.00 | | 82 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 203.00 | 455 417.00 | | 450 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 005.00 | 860 924.00 | | 873 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 984.00 | 350 432.00 | | 357 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 805 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 805 443.00 | |
FM Production stockée | | | -12 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 793.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 052.00 | |
GE Autres charges | | | 3 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 950.00 | 3 630.00 | | 10 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 349.00 | 728 530.00 | | 809 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 054.00 | 698 986.00 | | 757 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 294.00 | 29 543.00 | | 52 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 312.00 | | | 337 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 500.00 | | | 324 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 766.00 | 19 424.00 | | 175 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 766.00 | 593.00 | | 11 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 000.00 | 18 831.00 | | 164 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 527.00 | 78 527.00 | | 78 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 140.00 | 82 140.00 | | 82 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 124.00 | 15 905.00 | 64 688.00 | 108 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 354.00 | | | 113 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 148.00 | | | 129 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 838.00 | 165 838.00 | | 165 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 203.00 | 357 985.00 | 64 688.00 | 450 203.00 |